TD Cowen, Honeywell Aerospace (HONA) için analiz kapsamını başlattı. Şirkete “TUT” notu verilirken, hedef fiyat 250 dolar olarak belirlendi.
Honeywell Aerospace, Honeywell’in havacılık segmentinin pazar günü tamamlanan ayrışmasıyla kuruldu. Şirket, yardımcı güç üniteleri, aviyonik, çevresel ve basınç sistemleri ile motorlar gibi havacılık ve savunma platformlarında yüksek pazar payına sahip. InvestingPro verilerine göre, şirket havacılık ve savunma sektöründe öne çıkan bir oyuncu olarak görülüyor ve analistler bu yıl kârlılık bekliyor.
Şirketin ticari havacılık yedek parça satışları, orijinal ekipman satışlarının üç katı seviyesinde. Honeywell Aerospace, 2 milyar dolarlık geçmiş borçları azaltmak için tedarik zinciri yatırımlarını artırıyor ve yeni uçak platformlarına hazırlanmak amacıyla Ar-Ge harcamalarını satışların %10’u seviyesinde tutuyor.
TD Cowen, şirketin faaliyet gösterdiği son pazarların 2030’a kadar yıllık bileşik %7 satış büyümesi sağlayacağını öngörüyor. Ancak, yüksek marjlı başlangıç noktası, orijinal ekipman satışlarının yedek parça satışlarını aşması ve tedarik zinciri ile Ar-Ge yatırımları nedeniyle marjlarda sınırlı artış bekleniyor.
Firma, hedef fiyatı 2027 yılı için yaklaşık 17,0 FAVÖK çarpanına göre belirledi. Honeywell Aerospace’in finansal kaldıraç oranı, net borcun FAVÖK’e oranı bazında 3,1 seviyesinde bulunuyor. Şirketin henüz geniş bir konsensüs tahmini veya yayımlanmış proforma finansalları bulunmuyor. InvestingPro verileri, hissenin yüksek bir FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor; ayrıca abone olanlar için 11 ek ProTip mevcut.
Diğer güncel gelişmelerde, RBC Capital da Honeywell Aerospace için analiz kapsamı başlattı ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notu ile 300 dolar hedef fiyat açıkladı. RBC Capital, Honeywell’in son pazar dağılımının şirketin uzun vadeli %6-%8 büyüme aralığının üst bandında gelir artışını destekleyeceğini öngörüyor. Firma, 2025-2028 döneminde Honeywell için yaklaşık %7,4 yıllık bileşik büyüme bekliyor.
Buna ek olarak, Toast (TOST) şirketinin S&P MidCap 400 endeksine dahil olacağı ve TopBuild’in yerini alacağı bildirildi. Bu değişiklik, QXO’nun TopBuild’i satın alma sürecinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle gerçekleşiyor. Son gelişmeler, Honeywell Aerospace ve Toast için önemli beklenti ve değişimlere işaret ediyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
