Kurumsal kimlik güvenliği alanında faaliyet gösteren SailPoint (SAIL), 2027 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, Rosenblatt Securities analisti Catharine Trebnick, SailPoint için NÖTR notunu ve 17 dolar hedef fiyatını korudu. DA Davidson analisti Rudy Kessinger da NÖTR notunu ve 17 dolar hedef fiyatını yineledi.
Rosenblatt Securities’in değerlendirmesine göre, SailPoint çeyrekte güçlü bir performans sergiledi ve “geçen çeyreğe kıyasla daha net bir başarı” elde etti. Yıllık yinelenen gelir (ARR), yıllık bazda %25 artarak 1,231 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin öngördüğü aralığın ortasından 11 milyon dolar ve piyasa beklentisinin 10,2 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Yapay zekâ odaklı ARR, 2027 mali yılı hedefi olan 10 milyon doların çok üzerinde, 70 milyon doları aştı ve net yeni ARR’nin %30’undan fazlasını oluşturdu. Bu durum, şirketin yapay zekâdan gelir elde etmeye başladığını gösteriyor. Ancak yönetim, yıl geneli için gelir, marj, kâr ve serbest nakit akışı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. İkinci çeyrek geliri ise 309 milyon dolar ile piyasa beklentisinin 1,4 milyon dolar altında kaldı.
DA Davidson analisti Kessinger ise SailPoint’in çeyrekte 62,8 milyon dolar faaliyet kârı ve hisse başına 9 sent kâr ile sırasıyla 57,1 milyon dolar ve 8 sent olan piyasa beklentilerini aştığını belirtti. Gelir ise 308,8 milyon dolar ile 310,2 milyon dolarlık beklentinin altında gerçekleşti. Yapay zekâ odaklı ARR, 2026 mali yılındaki 20 milyon dolardan 70 milyon doların üzerine çıktı. Ancak analist, bu rakamın Agentic Suites, Agentic Fabric gibi ürünleri kullanan tüm müşterilerden gelen ARR’yi kapsadığını ve gerçek net yeni ARR’nin daha düşük olduğunu vurguladı.
Yönetim, üçüncü mali çeyrek için karma bir beklenti açıkladı:
Gelir: 328 milyon dolar, piyasa beklentisi olan 328,3 milyon doların biraz altında.
Faaliyet kârı: 58 milyon dolar, piyasa beklentisi olan 61,5 milyon doların oldukça altında.
Hisse başına kâr: 8 sent, beklentilerle uyumlu.
ARR: 1,290 milyar dolar (orta nokta), piyasa beklentisi olan 1,278 milyar doların üzerinde. Bu da 59 milyon dolarlık net yeni ARR anlamına geliyor (piyasa beklentisi: 57,3 milyon dolar).
SAIL hisseleri, cuma günü haberin yayımlandığı sırada %1,87 düşüşle 17,31 dolardan işlem gördü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
