🎯 D.A. Davidson, Campbell’s (CPB) için “NÖTR” notunu ve 20 dolar hedef fiyatını yineledi.
Şirket, dördüncü çeyrek sonuçlarının genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti. Ancak 2027 mali yılına ilişkin ilk beklentiler, atıştırmalık kategorisindeki zayıflığın ve yüksek enflasyonun, fiyatlandırma ile yeni maliyet tasarrufu ve yeniden yapılandırma girişimlerinin etkisini gölgelemesi nedeniyle piyasa ortalamasının altında kaldı. InvestingPro verilerine göre, 13 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Hisse, son bir yılda yüzde 37 değer kaybederken, şu anda 21,87 dolar seviyesinde ve 52 haftanın en düşük seviyesi olan 20,37 dolara yakın işlem görüyor.
D.A. Davidson, fiyatlandırma ve tasarruf girişimlerinin, ilk çeyrekteki dip seviyenin ardından yıllık bazda hisse başına kazançta kademeli bir iyileşme sağlayabileceğini ifade etti. Ancak şirket, Campbell’s için uzun vadeli toparlanma görünürlüğünün hâlâ sınırlı olduğunu vurguladı.
D.A. Davidson, hissede daha olumlu bir görüşe geçmeden önce somut bir toparlanma görmek istediklerini belirtti. 20 dolarlık hedef fiyat, şirketin 2027 takvim yılı FAVÖK tahmininin 8,2 katına işaret ediyor. Kısa vadeli zorluklara rağmen, InvestingPro analizine göre hisse mevcut seviyelerde düşük değerlenmiş durumda ve şirket yüzde 7,12 temettü verimi sunuyor.
Campbell’s, çorba, atıştırmalık ve diğer gıda ürünlerini kapsayan markalarıyla paketli gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.
Diğer güncel gelişmelerde, Campbell’s dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, hisse başına 0,39 dolar düzeltilmiş kâr ile Wall Street beklentilerini karşıladı. Ancak 2,1 milyar dolarlık geliri, 2,15 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Şirket, 2027 mali yılı için analist beklentilerinin altında bir öngörü paylaştı ve temettüsünde indirime gitti. UBS, Campbell’s hisseleri için hedef fiyatını 19 dolara çekerek “SAT” notunu korudu. BofA Securities ise 18 dolar hedef fiyatla “SEKTÖR ALTI PERFORMANS” notunu yineledi. Jefferies, atıştırmalık bölümündeki baskı ve genel marj daralmasını gerekçe göstererek hedef fiyatını 22 dolardan 20 dolara indirdi. BTIG ise hissenin tarihsel ortalamalara göre değerlemesine dikkat çekerek “NÖTR” notunu korudu. Campbell’s yönetimi, atıştırmalık iş kolundaki zorluklara işaret etti ve yıl genelinde brüt kâr marjında 50 ila 100 baz puanlık bir düşüş öngördü. Ayrıca, enflasyonist baskılara karşı 500 milyon dolarlık yeni bir maliyet tasarrufu programı başlattıklarını duyurdu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
