Bernstein SocGen Group, Illumina (ILMN) için analiz kapsamını yeniden başlattı ve şirkete “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notu ile 185 dolar hedef fiyat verdi. Hisse, şu anda 160,22 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 52 haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Şirket, son 18 ayda Çin pazarındaki yeniden yapılanma ve ardından NovaSeq X sekanslayıcısı ile klinik uygulamalardaki toparlanma süreciyle çeşitli zorluklar yaşadı. Illumina, 2025’in başlarında Çin’in Güvensiz Kuruluşlar Listesi’ne alındı ve sekanslayıcı cihaz ithalatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ilkbahar ve yaz aylarında tahminler üzerinde baskı oluştu.
Kasım 2025’te ihracat yasağının kaldırılmasıyla birlikte piyasa algısı iyileşti ancak Illumina, Güvensiz Kuruluşlar Listesi’nde kalmaya devam etti. 2026’nın başında ise şirketin 2026 mali yılı için açıkladığı %4 ila %6 arası büyüme, dünya genelinde %2 ila %4 organik büyüme ve hisse başına 5,05-5,20 dolar aralığında kâr beklentisi nedeniyle hissede bir düşüş yaşandı.
2026’nın ilk çeyreğinde ise şirket, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. NovaSeq X cihazı, çeyrekte 80’in üzerinde kurulumla önceki beklenti olan 50-60 adedin üzerine çıktı. Şirket, klinik pazarla ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. InvestingPro verilerine göre, Illumina hissesi son bir yılda %80 getiri sağladı. Ayrıca platformda şirketin detaylı analizini içeren 9 ek ProTip yer alıyor.
2026 mali yılı için hisse başına kâr tahminleri, 2025 başındaki seviyelere geri dönerken, hisse fiyatı da önceki seviyelerin üzerine çıktı. Analistler, bu yeniden değerlemenin esas olarak NovaSeq X’e ve klinik alandaki ivmeye olan güvenin artmasından ve Çin’deki risklerin kontrol altına alınmasından kaynaklandığını, kâr beklentilerindeki belirgin bir artıştan kaynaklanmadığını belirtti.
Şirketin son dönemdeki diğer gelişmeleri arasında, mekansal transkriptomik için tasarlanan ve sekanslama tabanlı bir platform olan StrataMap Spatial Solution’ın lansmanı yer alıyor. Bu yeni teknoloji, tek hücre çözünürlüğünde tüm transkriptom profillemesi sunuyor ve mevcut panel tabanlı teknolojilere kıyasla örnek başına iki kat daha fazla gen tespiti sağlayabiliyor. Ayrıca, moleküler rezidüel hastalık araştırmalarına yönelik yeni bir tüm genom sekanslama kiti erken erişime açıldı ve gelecek yıl küresel lansmanı planlanıyor. Şirket, Integrated DNA Technologies ile yaptığı iş birliğiyle, IDT’nin kütüphane hazırlama çözümlerini Illumina’nın DRAGEN ikincil analiz platformuna entegre ederek onkoloji araştırmalarında iş akışlarını geliştirmeyi hedefliyor.
Kurumsal tarafta ise Illumina, Eli Lilly’den Daniel M. Skovronsky’yi yönetim kuruluna atadı. Bu adım, şirketin liderliğini güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Guggenheim, Illumina için hedef fiyatını 180 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu. Bu güncelleme, şirketin finans yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından, klinik pazardaki fiyatlandırma gücü ve büyüme potansiyeline odaklanılarak yapıldı. Son gelişmeler, Illumina’nın araştırma kapasitesini artırma ve pazardaki konumunu güçlendirme çabalarını öne çıkarıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
