Küresel hisse senedi piyasaları, Ortadoğu’da yeniden artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca yatırımcılar, yapay zekâ odaklı talebin ve altyapı harcamalarının sürdürülebilirliği konusunda temkinli.
Buna rağmen, dalgalı piyasa ortamında cazip hisse arayışında olanlar için önde gelen Wall Street analistlerinin önerileri önemli bir yol gösterici olabilir. Bu uzmanlar, şirketlerin temelleri, büyüme potansiyeli ve risklerini detaylı analiz ederek notlarını belirliyor.
TipRanks platformuna göre Wall Street’in önde gelen bazı analistlerinin favori gördüğü üç hisse şöyle:
Amazon
E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon (AMZN), bu haftanın ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Şirketin ikinci çeyrek bilançosu öncesinde TD Cowen analisti John Blackledge, Amazon hissesi için “AL” notunu yineledi. Blackledge, Amazon Web Services (AWS) bulut biriminin yanı sıra e-ticaret ve reklamcılık iş kollarındaki güçlü performansa dikkat çekti. Analist, tahminlerini güncelleyerek sermaye harcamaları öngörüsünü hafifçe artırırken, Amazon için hedef fiyatını 350 dolardan 340 dolara çekti.
Blackledge, Amazon’un gelirinin 200,1 milyar dolara ulaşmasını ve bu rakamın piyasa beklentisinin %2 üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu artışta AWS ve reklam gelirlerindeki hızlanmanın etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca, ABD ve diğer önemli pazarlarda Prime Day’in bu yıl ikinci çeyreğe kaydırılmasının da e-ticaret gelirlerine olumlu yansıması bekleniyor.
Analist, AWS gelirinin 2026’nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %35,5 artmasını öngörüyor. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki %28,4’lük büyümenin ve piyasa beklentisinin %3,4 üzerinde. Blackledge, şirketin üretici yapay zekâ iş yüklerindeki artış ve önemli AI altyapı yatırımlarının tedarik kısıtlarını hafifleteceğini belirtiyor.
Üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin olarak Blackledge, “Gelir ve faaliyet kârı tahminlerimiz, AWS gelirlerindeki AI kaynaklı hızlanmanın etkisiyle piyasa beklentisinin sırasıyla %0,3 ve %3,2 üzerinde” değerlendirmesini yaptı.
Blackledge, TipRanks’ta takip edilen 12.300’den fazla analist arasında 771. sırada yer alıyor. Analistin notları %55 oranında başarılı olurken, ortalama %11,2 getiri sağladı.
Marvell Technology
Yarı iletken şirketi Marvell Technology (MRVL) ile devam edelim. RBC Capital analisti Srini Pajjuri, şirket yönetimiyle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından Marvell hissesi için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatını 360 dolar olarak belirledi.
Pajjuri, “Görüşmeler, Marvell’ın önümüzdeki üç yıl boyunca %40’ın üzerinde büyüme sürdürebileceğine dair inancımızı güçlendirdi. Bu büyümede güçlü yapay zekâ talebi, optik bağlantı liderliği ve genişleyen özel ürün portföyü etkili olacak” dedi.
Beş yıldızlı analist, güçlü talep ve sınırlı arzın gelir görünürlüğünü artırdığını belirtti. Pajjuri, Marvell’ın veri merkezi iş kolunun bu yıl ve gelecek yıl %50’nin üzerinde büyüme yolunda olduğunu, ayrıca şirketin ağ iş kolundaki büyümenin, agentic yapay zekâ ve çıkarım iş yüklerinin etkisiyle bilgi işlem tarafını geride bıraktığını ifade etti.
Pajjuri, optik ürünlerde teslimat sürelerinin altı ayı aştığını, XPU müşterilerinin ise siparişlerini 12 ay önceden verdiğini aktardı. Analist, tahminlerini değiştirmese de, optik iş kolunda 2026’nın ikinci yarısı için yukarı yönlü potansiyel gördüğünü, 2027 ve 2028 tahminlerinde ise daha belirgin bir artış olabileceğini belirtti.
Ayrıca, Marvell’ın “scale-across” ürünlerinin 2027 için ek bir büyüme katalizörü olarak öne çıktığını, “scale-up” ağ çözümlerinin ise milyarlarca dolarlık yeni bir adreslenebilir pazar yaratmasının beklendiğini söyledi. Şirket yönetimi, Amazon AWS ve Microsoft ile mevcut programlar ve çoklu XPU kazanımları sayesinde 2028’de 10 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor.
Pajjuri, TipRanks’ta 12.300’den fazla analist arasında 88. sırada yer alıyor. Analistin notları %75 oranında başarılı olurken, ortalama %51,5 getiri sağladı.
Advanced Micro Devices
Çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), ikinci çeyrek bilançosunu 4 ağustos’ta açıklamaya hazırlanıyor. Şirket hisseleri, yıl başından bu yana AI GPU’ları ve sunucu CPU’larına yönelik talebin etkisiyle güçlü bir yükseliş kaydetti.
Bilanço öncesinde Wells Fargo analisti Aaron Rakers, AMD hissesi için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatını 505 dolardan 615 dolara yükseltti. Rakers, bu kararında “2028’de hisse başına 20 doların üzerinde kâra ulaşma yoluna odaklanmanın artmasını” gerekçe gösterdi. Analist, AMD’nin MI450 serisi ve Helios ürünlerinin 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren ivme kazanacağına olan güvenini yinelemesini bekliyor.
Beş yıldızlı analist, AMD’nin sunucu CPU gelir tahminlerini 2026 için 16 milyar dolar (%68 artış), 2027 için 20,5 milyar dolar (%28 artış) ve 2028 için 25 milyar dolar (%22 artış) olarak güncelledi. Rakers, geçen çeyrekte AMD’nin sunucu CPU toplam adreslenebilir pazar tahminini 2030’a kadar 120 milyar dolara yükselttiğini ve bunun %35’in üzerinde bileşik yıllık büyüme oranına işaret ettiğini hatırlattı.
Rakers, AMD’nin ilk çeyrek sonuçlarından bu yana sunucu CPU talebinde ek bir artışa değinmesini bekliyor. Analist, agentic yapay zekâ talebindeki ivme, bulut talebi ve geleneksel kurumsal modernizasyonun yukarı yönlü potansiyel yarattığını belirtti. Bu kapsamda, Micron’un 2026 sunucu sevkiyat tahminini yakın zamanda artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, ortalama satış fiyatında da artış eğiliminin sürdüğünü ifade etti.
Rakers’ın veri merkezi GPU tahminleri ise 2026, 2027 ve 2028 için sırasıyla 15,6 milyar dolar, 40,6 milyar dolar ve 63 milyar dolar ile piyasa beklentisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Buna karşılık, müşteri ve oyun birimleri için tahminler piyasa beklentisinin altında. Genel olarak analist, 2026, 2027 ve 2028 için sırasıyla 7,15 dolar, 13,40 dolar ve 18,75 dolar hisse başına kâr öngörüyor.
Rakers, TipRanks’ta 12.300’den fazla analist arasında 5. sırada yer alıyor. Analistin notları %73 oranında başarılı olurken, ortalama %56,8 getiri sağladı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cnbc.com
