Bu haberde, önümüzdeki 5 yıl boyunca alınabilecek ve elde tutulabilecek en iyi 10 ABD hissesi ele alınıyor.
16 Haziran’da Niles Investment Management’ın kurucusu Dan Niles, CNBC’de katıldığı programda son dönemde yapay zekâ altyapısı, çip ve bellek hisselerindeki yükselişi değerlendirdi. Niles, geçtiğimiz haftanın piyasa trendlerine bakmanın önemine dikkat çekti: Dört büyük hiper ölçekleyici şirket (Amazon, Google, Microsoft ve Meta) ortalama %4 değer kaybederken, Oracle önemli sermaye harcaması (CapEx) öngörüsü nedeniyle %14 geriledi. Buna karşılık yarı iletken sektörü %9 yükseldi.
Niles, yatırımcıların nakit akışı endişeleri veya sermaye ihtiyacı nedeniyle bu şirketlerde satış yapıp, harcamaların yöneldiği yarı iletken hisselerine geçtiğini belirtti. SpaceX’in halka arzı da bu eğilimi güçlendirdi; Elon Musk, hedeflerine ulaşmak için yüz milyarlarca dolar harcama gerekeceğini ifade etti.
Çip hisselerinde yükselişin ne kadar süreceği sorulduğunda Niles, bu trendin en azından gelecek yılın başına kadar devam edeceğini öngördü. Agentic yapay zekânın ortaya çıkışının (yaklaşık 30 Ocak civarında) karmaşık görevler için standart sohbet tabanlı sorgulara kıyasla 10 ila 100 kat daha fazla token gerektirdiğini, bu nedenle yeterli kapasitenin oluşturulmasının ve bu gelişmenin duyurulmasının yaklaşık bir yıl alacağını söyledi.
Bu çerçevede, önümüzdeki 5 yıl boyunca alınabilecek ve elde tutulabilecek bazı ABD hisselerine göz atalım.
Yöntemimiz
ABD borsasında önümüzdeki 5 yılda en az %30 kâr büyümesi beklenen hisseleri taradık ve son dönemde yatırımcı algısını etkileyebilecek önemli gelişmeler açıklayan şirketleri seçtik. Bu hisseler aynı zamanda analistler ve büyük hedge fonları arasında da popüler.
Not: Tüm veriler 16 Haziran itibarıyla derlenmiştir.
Hedge fonlarının yoğun ilgi gösterdiği hisseler neden önemli? Araştırmalarımız, en iyi hedge fonlarının favori hisselerini taklit ederek piyasadan daha iyi getiri elde edilebileceğini gösteriyor. Insider Monkey’nin çeyreklik bülten stratejisi, her çeyrek 14 küçük ve büyük ölçekli hisse seçiyor ve Mayıs 2014’ten bu yana %599,2 getiriyle endeksin 372 puan önünde.
Önümüzdeki 5 Yıl İçin Alınıp Tutulabilecek En İyi 10 ABD Hissesi
10. ON Semiconductor (ON)
Hedge fonu yatırımcısı sayısı: 58
ON Semiconductor (ON), önümüzdeki 5 yıl için alınabilecek en iyi ABD hisseleri arasında yer alıyor. 9 Haziran’da şirket, GaNEXUS adını verdiği yeni galyum nitrür güç portföyünü tanıttı. Bu ürün grubu, 40V’tan 650V’a kadar FET’ler ve entegre koruma özellikli 650V Smart GaN FET’leri içeriyor. Yeni portföy, verimlilik, termal performans ve güç yoğunluğunu artırmayı hedefliyor.
Çözümler, özellikle yapay zekâ veri merkezleri, robotik, endüstriyel otomasyon ve enerji altyapısının artan güç ihtiyacına yanıt vermek için tasarlandı. GaNEXUS, geleneksel silikona kıyasla daha hızlı anahtarlama ve daha düşük kayıplar sunarak soğutma sistemlerinin ve manyetik bileşenlerin boyutunu küçültürken toplam güç yoğunluğunu artırıyor.
ON Semiconductor’ın Treo Platformu ile birleştirildiğinde GaNEXUS teknolojisi, güç yönetiminde sistem düzeyinde sağlam bir yaklaşım sunuyor. Bu esneklik, mühendislerin tüm güç aktarım zincirinde performans ve termal davranışı optimize etmesine, böylece yüksek güçlü uygulamalarda toplam sistem maliyetini ve enerji tüketimini azaltmasına olanak tanıyor.
1999’da kurulan ve merkezi Scottsdale, Arizona’da bulunan ON Semiconductor, otomotiv ve endüstriyel pazarlara akıllı güç ve algılama çözümleri sunuyor.
9. Microchip Technology (MCHP)
Hedge fonu yatırımcısı sayısı: 69
Microchip Technology (MCHP), önümüzdeki 5 yıl için alınabilecek en iyi ABD hisseleri arasında gösteriliyor. 9 Haziran’da şirket, kritik altyapılar (telekom, veri merkezleri, enerji şebekeleri) için senkronizasyon yönetimini geliştiren TimePictra 12 platformunu piyasaya sürdü. Yenilenen grafik arayüzüyle operatörlere daha iyi görünürlük, otomasyon ve kontrol imkânı sunan platform, büyük ölçekli ağlarda karmaşık zamanlama mimarilerinin yönetimini kolaylaştırıyor.
Yeni sürüm, yüksek hassasiyetli zaman transferi (HA-TT) bağlantılarını yönetme ve BlueSky teknolojisiyle GNSS gözlemlerini izleme gibi gelişmiş özellikler içeriyor. Ayrıca SkyWire teknolojisiyle dağıtık ağ elemanları arasında nanosaniye düzeyinde hassas saat senkronizasyonu sağlanıyor.
TimePictra 12, önceki sürümlere kıyasla kapasitesini iki katına çıkararak 5.000 ağ elemanını destekliyor ve büyük ölçekli kurulumları kolaylaştırıyor. Platform, Microchip’in senkronizasyon ürünlerinin çoğuyla uyumlu olup, merkezi bir yönetim çözümü sunarak operasyonel yükü azaltıyor ve ağ yapılandırma ve yükseltme süreçlerini hızlandırıyor.
Microchip Technology, akıllı, bağlantılı ve güvenli gömülü kontrol çözümleri sunuyor. Şirketin yarı iletken ürün portföyünde karma sinyal mikrodenetleyiciler, geliştirme araçları, analog ve arayüz ürünleri, zamanlama ve bağlantı cihazları ile bellek ürünleri yer alıyor.
8. Ciena (CIEN)
Hedge fonu yatırımcısı sayısı: 73
Ciena (CIEN), önümüzdeki 5 yıl için alınabilecek en iyi ABD hisseleri arasında bulunuyor. 11 Haziran’da şirket, 2031 vadeli %0 faizli 2,875 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu stratejik adım, şirketin sermaye yapısını optimize etmeyi, faiz giderlerini önemli ölçüde azaltmayı ve küresel yüksek hızlı bağlantı işini desteklemek için operasyonel esnekliği artırmayı amaçlıyor.
Şirket, elde edilen net geliri mevcut 1,14 milyar dolarlık kredi borcunu kapatmak, bir miktar hisse geri alımı yapmak ve hedge ile warrant işlemlerini finanse etmek için kullandı. Bu finansal hamleler, hisse başına dönüşüm fiyatını 1.000 dolara yükselterek potansiyel hissedar seyrelmesini azaltıyor.
Kalan fonlar ise genel kurumsal amaçlar ve tedarik zinciri kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar için ayrıldı. Ciena, bu avantajlı koşullarla güçlü pazar konumunu korumayı ve teknoloji altyapısına yönelik yüksek talebi karşılamak için operasyonlarını büyütmeyi hedefliyor.
Ciena, telekom ve diğer ağ operatörlerinin kapasiteyi artırmasına, operasyonları otomatikleştirmesine ve daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olan ağ donanımı, yazılımı ve ilgili hizmetler geliştiriyor ve satıyor.
7. Cloudflare (NET)
Hedge fonu yatırımcısı sayısı: 84
Cloudflare (NET), önümüzdeki 5 yıl için alınabilecek en iyi ABD hisseleri arasında yer alıyor. 4 Haziran’da şirket, popüler JavaScript araç ekosistemi Vite’ın arkasındaki VoidZero’yu satın aldı. Bu satın almayla VoidZero’nun yüksek performanslı araçları (Vite, Vitest, Rolldown ve Oxc dahil) doğrudan Cloudflare’ın küresel edge ağına ve Workers geliştirici platformuna entegre edilecek.
Amaç, geliştiricilerin ve otonom yapay zekâ ajanlarının kodu yerelden üretime tek tıkla taşıyabileceği kesintisiz bir dağıtım altyapısı oluşturmak. Entegrasyon, Cloudflare CLI ile Vite iş akışını birleştirerek niyet tabanlı altyapı sağlıyor. Yani bir Vite uygulaması belirli kaynaklara (veritabanı, nesne depolama gibi) ihtiyaç duyduğunu beyan ettiğinde, Cloudflare bu kaynakları otomatik olarak sağlıyor.
Bu adım, hız ve yerelden üretime geçişte öngörülebilirliğin kritik olduğu, yapay zekâ destekli yazılım geliştirme trendine yanıt veriyor. Cloudflare, Vite ekosistemini açık kaynak, tedarikçiden bağımsız ve topluluk odaklı tutma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, topluluk geliştiricilerini desteklemek için bağımsız bir Vite ekosistem fonuna 1 milyon dolar ayırdı. VoidZero ekibi, Vite’ın yaratıcısı Evan You liderliğinde Cloudflare’a katılarak açık kaynak yol haritasını geliştirmeye ve entegrasyonları hızlandırmaya devam edecek.
Cloudflare, web siteleri ve uygulamaların güvenliğini, performansını ve erişilebilirliğini artırmaya odaklanan lider bir bulut bağlantı şirketi.
6. Palantir Technologies (PLTR)
Hedge fonu yatırımcısı sayısı: 96
Palantir Technologies (PLTR), önümüzdeki 5 yıl için alınabilecek en iyi ABD hisseleri arasında yer alıyor. 4 Haziran’da şirket, Google Cloud ile iş birliği yaparak Foundry ve AIP platformlarını BigQuery, Gemini ve Google Knowledge Catalog ile entegre etti. Google Cloud Marketplace üzerinden sunulan bu ortaklık, iki yönlü veri federasyonu ve semantik değişim imkânı tanıyarak işletmelerin Google’ın yapay zekâ modellerini doğrudan operasyonel iş akışlarına entegre etmesini sağlıyor.
Eaton gibi ortak müşteriler, bu entegrasyonu mühendislik dokümantasyonunu akıllı varlıklara dönüştürmek, daha hızlı fiyat teklifi almak ve operasyonel hassasiyeti artırmak için kullanıyor. Google’ın veri altyapısı ile Palantir’in Ontology platformunun birleşimi, kurumların karmaşık ve kritik yapay zekâ stratejilerini ölçekli şekilde devreye almasına olanak tanıyor.
Bu iş birliği, mevcut bulut yatırımlarını kullanarak gerçek dünyada uygulamaya geçişi kolaylaştıran birleşik bir temel oluşturuyor. Entegrasyon, kurumların en kritik yapay zekâ iş akışlarını temel verileriyle daha verimli ve bütüncül bir mimaride birleştirmesini sağlıyor.
Palantir Technologies, kamu kurumları, savunma kuruluşları ve kurumsal müşteriler için veri entegrasyonu ve analiz platformları geliştiriyor ve sunuyor. Öne çıkan ürünleri arasında Palantir Gotham, Foundry ve Apollo bulunuyor.
PLTR’nin büyüme potansiyelini kabul etmekle birlikte, bazı yapay zekâ hisselerinin daha yüksek getiri potansiyeline ve sınırlı aşağı yönlü riske sahip olduğuna inanıyoruz. PLTR’den daha umut vadeden ve 100 kat getiri potansiyeli olan bir yapay zekâ hissesi arıyorsanız, en ucuz yapay zekâ hissesi raporumuza göz atabilirsiniz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: insidermonkey.com
