Global X’in 2025 Yatırım Görünümü raporu, ABD’nin rekabet gücünü artıracak dört kilit yatırım temasına dikkat çekiyor: Enerji bağımsızlığı, savunma inovasyonu, altyapı ve otomasyon.
Scott Helfstein liderliğindeki rapor, bu dönüştürücü trendlerin önümüzdeki yılda portföy büyümesini destekleyeceğini vurguluyor.
🏗️ Altyapı yatırımları hız kazanıyor
ABD’nin altyapı rönesansı tam gaz devam ediyor. 700 milyar dolarlık harcamanın inşaat, ekipman ve malzeme şirketlerine enerji vermesi bekleniyor.
Eski ekonominin bu güçlü oyuncuları, marjlarını genişletmek için en son teknolojiyle kendilerini yeniden icat ediyor ve S&P 500’e kıyasla cazip değerlemelerde işlem görüyor.
🛡️ Savunma oyunu: Jetler ve gemilerin ötesinde
Küresel gerilimler, geleneksel savunma platformlarından yapay zekâ destekli İHA’lar ve siber güvenlik sistemleri gibi yüksek teknolojili çözümlere geçişi hızlandırıyor.
Palantir Technologies’in (PLTR) Yapay Zekâ Platformu ve International Business Machines’in (IBM) WatsonX AI’ı bu alanda akla gelen ilk isimler.
Savunma gelirlerinin yaklaşık 10% artması ve marjların 5,2%’den 7,6%’ya yükselmesi bekleniyor. Bu rekabetçi ortamda başarı, otomasyon ve yeni nesil teknolojileri benimseyen şirketlerin yanında olacak.
🤖 Otomasyon ve yerlileştirme: Bir teknoloji devrimi
ABD’nin yerlileştirme çabalarını hızlandırmasıyla birlikte otomasyon ve yapay zekâ, bu değişimi yönlendiren itici güçler olarak öne çıkıyor.
Yazılım şirketleri ve veri merkezleri gelir artışına hazırlanıyor. Mega teknoloji şirketlerinin 2025’te veri merkezlerine harcamalarını 250 milyar dolara çıkarması bekleniyor.
Robotik ve IoT donanımı da satış platosundan toparlanabilir, bu da otomasyon sektörünü izlenmesi gereken bir alan haline getiriyor. Nvidia (NVDA), Intuitive Surgical (ISRG), ABB (ABBNY), Rockwell Automation (ROK), Zebra Technologies (ZBRA), Teradyne (TER) ve UiPath (PATH) gibi şirketler bu alanda öne çıkıyor.
☢️ Enerji bağımsızlığı nükleer enerjiye yöneliyor
Enerjinin yeni sınırı? Nükleer enerji. Mega teknoloji devleri modüler nükleer reaktörleri yeşil ve güvenilir bir güç kaynağı olarak değerlendirirken, uranyuma olan talep de artıyor.
ABD’nin yanı sıra Japonya ve Almanya gibi ülkeler de nükleer trene atlıyor ve bu durum enerji direncine doğru küresel bir değişimin sinyalini veriyor.
Constellation Energy (CEG), Cameco (CCJ) ve NuScale Power (SMR) gibi ABD şirketleri bu alanda akla gelen ilk isimler.
Helfstein’ın yol haritası, hedefli stratejilerin öne çıkacağı bir yıla işaret ediyor. Yatırımcılar, portföylerini bu ABD merkezli temalarla uyumlu hale getirerek sadece dalgalanmalardan korunmakla kalmayıp, bu kaos ortamında başarılı olabilirler.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
