Wolfe Research, ITT (ITT) için notunu “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” seviyesine yükseltti ve hedef fiyatını 229 dolar olarak belirledi. Şirket hisseleri şu anda 185,33 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, 52 haftalık zirvesi olan 225,26 doların yaklaşık %18 altında. InvestingPro analizine göre, mevcut fiyat seviyelerinde ITT hisseleri aşırı değerlenmiş olabilir.
Wolfe Research, ITT hisselerinin yıl başından bu yana %6 değer kazandığını, ancak bu performansın Wolfe’un elektrikli ekipman ve çoklu sektör kapsamındaki %8’lik artışın ve S&P 500’ün %9’luk yükselişinin gerisinde kaldığını belirtti. Şirketin göreceli olarak düşük performansının büyük bölümü, mayıs ayında açıklanan birinci çeyrek bilançosunun ardından yaşandı.
ITT’nin önümüzdeki 12 ay için öngörülen F/K oranı 22 ve FAVÖK’e göre firma değeri çarpanı 15 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar, SPX FLOW satın alımının mart ayında tamamlanmasının ardından 2025 yıl sonu seviyeleriyle uyumlu veya biraz altında. Hisse, elektrikli ekipman ve çoklu sektör rakiplerine kıyasla FAVÖK’e göre firma değeri çarpanında %4 indirimle işlem görüyor ve bu oran son bir yılın medyanı ile örtüşüyor. Şirketin geriye dönük F/K oranı ise 32,81 seviyesinde ve InvestingPro, bu çarpanı yüksek olarak değerlendiriyor. Ancak şirket, son on yılda güçlü getiriler sağladı.
Wolfe Research, 2026 yılı için hisse başına kâr tahminini 7,93 dolar olarak güncelledi. Bu rakam, ITT’nin 7,70-8,00 dolar aralığındaki beklentisinin üst bandına yakın. Firma, gömülü %22’lik ek marjların, yıl genelinde yaklaşık 150-200 baz puanlık fiyatlandırma etkisi dikkate alındığında, muhafazakâr kalabileceğini belirtti.
2027 yılı için Wolfe’un tahminleri, hisse başına kârda piyasa ortalamasının yaklaşık %1, gelirde ise %0,5 üzerinde bulunuyor. Firma, SPX FLOW satın alımının katkısı, endüstriyel proses ile bağlantı ve kontrol teknolojileri segmentlerinde pazar toparlanması ve hareket teknolojileri segmentinde otomotiv üretimine karşı devam eden güçlü performansın ek yukarı yönlü potansiyel sağlayabileceğini ifade etti.
Diğer güncel gelişmelerde, ITT birinci çeyrek finansal sonuçlarında Wall Street beklentilerini aştı. Şirket, hisse başına 1,98 dolar kâr açıkladı ve 1,72 dolarlık tahmini geride bıraktı. Gelir ise 1,2 milyar dolar ile 1,12 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ITT, havacılık ve savunma uygulamalarına yönelik hassas kontaklar üreten Aerospace Contacts LLC’yi 31 milyon dolara satın aldı.
Bu satın alım, Arizona’da üretim tesisi bulunan Aerospace Contacts’ın kesin satın alma anlaşmasının imzalanmasının ardından tamamlandı. Analist güncellemelerinde DA Davidson, ITT için hedef fiyatını 255 dolara yükseltti ve şirketin güçlü operasyonel performansı nedeniyle “AL” notunu korudu. Firma, SPX FLOW satın alımı ve ilgili değişiklikleri dikkate alarak ileriye dönük tahminlerini de revize etti.
Öte yandan Stifel analistleri, Avrupa’da hızlanan ekonomik göstergelerin ITT’nin pazar maruziyetini etkileyebileceğine dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, ITT’nin mevcut ekonomik ortamda stratejik büyümesini ve finansal performansını öne çıkarıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
