TOMI Environmental Solutions (TOMZ), yılın ilk çeyreğinde gelirini yıllık bazda %5, bir önceki çeyreğe göre ise %67 artırdı. CEO Halden Shane, ilk çeyrekteki uygulayıcı satışlarının 2025 yılının tamamındaki toplam uygulayıcı satışlarını geçtiğini ve şirketin 296.000 dolar pozitif faaliyet nakit akışı elde ettiğini belirtti.
2025 yıl sonu itibarıyla 1,6 milyon dolar olan birikmiş siparişler, ilk çeyrek sonunda 2,2 milyon dolara yükseldi. Ayrıca, çeyrek sonunda küresel bir medikal teknoloji şirketiyle yıllık 440.000 dolarlık tekrarlayan dekontaminasyon hizmeti siparişi alındı.
Şirket, uluslararası alanda Şubat ayında Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nden, Mart ayında ise Hollanda düzenleyici otoritesinden ürün onayı aldı. Son haftada ise Almanya, Belçika, Danimarka ve Macaristan’dan ek onaylar alındı.
30 Nisan 2026’da Carbonium Core, Inc. ile birleşme amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandı. Bu anlaşmaya göre, eski hissedarlara birleşme öncesi dolaşımdaki hisselerin %19,99’una denk gelen TOMI hissesi ve yeni oluşturulacak dönüştürülebilir imtiyazlı hisse verilecek. Bu işlem, şirketin toplam değerini 120 milyon dolar olarak ima ediyor.
CFO David Vanston, ilk çeyrekte gelirin 1,6 milyon dolar olduğunu, net zararın ise 811.000 dolar (hisse başına 0,04 dolar) olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 535.000 dolarlık tek seferlik çalışan teşvik kredisi ve 83.000 dolar faiz geliri bulunuyordu.
COO Elissa Shane, uygulayıcı satışlarının yıllık bazda %139 arttığını ve şirketin tüm ürünleri için satış fırsatlarının 22 milyon ila 33 milyon dolar arasında olduğunu, bunun 9 milyon dolarının bu yıl için aktif, onaylanmış veya beklenen siparişlerden oluştuğunu belirtti.
Yönetim, birleşme sürecinde 30 Mayıs 2026’ya kadar kesin anlaşmaların tamamlanmasını hedefliyor. Şirket, ikinci çeyreğe güçlü ticari ivmeyle girerken, tekrarlayan gelirleri artırmak için BIT Solution satışlarını, açık sipariş politikalarını ve iHP Corporate hizmet sözleşmelerini genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, ELOC ve ek finansman girişimleriyle bilanço esnekliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Ürün gelirleri 300.000 dolar (%31) artarken, hizmet gelirleri 234.000 dolar (%41) azaldı. Kâr marjındaki düşüş, ekipman benimsenmesini teşvik etmek için yapılan stratejik fiyat indirimleri ve düşük marjlı ekipman satışlarının ürün karmasındaki artışından kaynaklandı.
Toplam faaliyet giderleri 1,48 milyon dolar, faaliyet zararı ise 626.000 dolar oldu. Çeyrek sonunda şirketin nakdi 280.000 dolar, işletme sermayesi ise yaklaşık 394.000 dolar seviyesindeydi. Şirket, çeyrekte 149.000 dolar brüt gelir elde etti ve Agile Capital anlaşması kapsamında 192.000 dolar geri ödeme yaptı, ayrıca ELOC’tan 94.000 dolar net gelir sağladı.
Yönetim, marj baskısının geçici olduğunu ve bu baskının stratejik fiyat indirimleri ile ürün karmasındaki değişimden kaynaklandığını belirtti. Carbonium Core ile birleşme sürecinin bağlayıcı olmadığını, kapanışın kesin anlaşma, detaylı inceleme ve hissedar onayı gibi koşullara bağlı olduğunu vurguladı. Şirketin likidite ve bilanço kısıtları devam ediyor; çeyrek sonunda nakit 280.000 dolar ve işletme sermayesi yaklaşık 394.000 dolar olarak açıklandı.
Yönetim, ilk çeyreği uygulayıcı odaklı tüketim artışı, birikmiş siparişlerde büyüme ve yeni tekrarlayan hizmet siparişleriyle ticari ivmenin arttığı bir dönem olarak değerlendirdi. Ayrıca, Carbonium Core ile birleşme sürecinde 120 milyon dolarlık değerleme ve 30 Mayıs 2026 hedefli kesin anlaşma tarihi öne çıktı. Çeyrekte kısa vadeli marj baskısı yaşanırken, yönetim bu indirimlerin tekrar edilmeyeceğini ve 2026 ile 2027’de büyümenin devam edeceğini belirtti. Şirket, Birleşik Krallık ve AB’deki düzenleyici onaylarda da ilerleme kaydetti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
