Rothschild Redburn, Meta (META) için hedef fiyatını 900 dolardan 1.000 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu.
Şirket, Meta’nın yapay zekâ odağını tüketici asistanından küçük işletmelere yönelik bir yapay zekâ aracına kaydırmasını bekliyor. Analiste göre bu değişim, Meta için daha uzun vadeli büyüme potansiyeli, daha geniş bir rekabet avantajı ve daha yüksek kâr marjları anlamına geliyor. InvestingPro verilerine göre Meta’nın brüt kâr marjı %82 seviyesinde bulunuyor ve şirketin güçlü kârlılığı 1,64 trilyon dolarlık piyasa değerini destekliyor. Rothschild Redburn, küçük işletmelere yönelik ürünün %45 iç getiri oranı sağlayacağını öngörüyor; bu oran, hem ana reklamcılık işinden hem de yapay zekâ bulut işinden daha yüksek.
Analist, Meta’nın küçük işletmeler için e-ticaret mağazaları kuran, reklam oluşturan ve yöneten, ödeme, katalog ve müşteri ilişkileri yönetimini uçtan uca sağlayan bir yapay zekâ aracı sunmasını bekliyor. Meta’nın bu alandaki fırsatı, platformlarında hâlihazırda yer alan yaklaşık 250 milyon işletme ve reklam harcamalarından elde edilen daha yüksek getiriyle bağlantılı.
Rothschild Redburn, küçük işletmelere yönelik yapay zekâ aracına geçişin, Çin hariç tutulduğunda 209 milyar doların üzerinde ek gelir potansiyeli yaratacağını belirtti. Şirketin mevcut özsermaye kârlılığı %33 seviyesinde; son 12 ayda gelir büyümesi ise %26’ya hızlandı. InvestingPro analizine göre Meta hisseleri şu anda düşük değerlenmiş durumda ve 645,85 dolardan işlem görüyor. Firma, Meta’nın ana işinin regülasyonlarla güçlendiğini, bu sayede rekabetin azaldığını ve yapısal marjların yükseldiğini vurguladı.
Yeni hedef fiyat, 2027 yılı için 43,20 dolarlık GAAP hisse başına kâr tahmininin 23 katı üzerinden belirlendi. Bu oran, Meta’nın mevcut 23,6’lık F/K çarpanı ve son 12 ayda elde edilen 27,49 dolarlık hisse başına kâr ile karşılaştırıldığında öne çıkıyor. Meta’nın değerlemesi ve büyüme potansiyeline dair daha fazla bilgi için InvestingPro’nun kapsamlı araştırma raporları sunuluyor. Firma, Meta’nın sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin yaklaşık %30 arttığını ve bu artışta kültürel, yapısal ve psikolojik rüzgarların etkili olduğunu belirtti.
Son dönemde Meta Platforms, çeşitli analist değerlendirmeleri ve hukuki gelişmelerle gündeme geldi. Jefferies, Meta için “AL” notunu yineledi ve 825 dolarlık hedef fiyatını korudu. Şirketin yapay zekâ gözlüklerinin potansiyeline dikkat çekildi; Ray-Ban Meta Gen2 ve Oakley Meta dahil üç model test edildi ve kamera kalitesi ile kolay kurulum öne çıkarıldı. BofA Securities de “AL” notunu yineleyerek hedef fiyatı 835 dolar olarak belirledi. BofA, ikinci çeyrek gelir tahminini 60,6 milyar dolar ve hisse başına kâr beklentisini 7,50 dolar olarak güncelledi; bu rakamlar piyasa beklentilerinin hafif üzerinde.
Hukuki alanda ise Meta, Los Angeles’ta sosyal medya platformlarının reşit olmayanlar için bağımlılık yaptığı iddiasıyla açılan bir davada jüri karşısına çıkacak. Bu dava, Snap’in benzer bir davada geçici uzlaşmaya varmasının ardından gündeme geldi. Ayrıca BMO Capital Markets, Meta için “Sektöre Paralel Performans” notunu ve 720 dolarlık hedef fiyatını korudu; 2026 yılına yönelik sermaye harcamalarına dair endişeler ise devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Meta’nın son dönemdeki işten çıkarmaları ve azalan iş ilanlarıyla aynı döneme denk geliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
