RBC Capital Markets’in perşembe günü yayımladığı notta, Loar’ın (LOAR) “öngörülebilir gelecekte” yaklaşık %10 organik büyüme elde etme konusunda kendine güvendiği belirtildi. Ortadoğu’daki çatışmanın ise şu ana kadar şirket üzerinde bir etkisi olmadığı vurgulandı.
Şirket, yeni iş fırsatlarının yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve bunun büyük ölçüde havacılık orijinal ekipman programlarına bağlı olduğunu açıkladı. RBC analistleri, bu işlerin sadece %15’inin gerçekleşmesinin bile yıllık hedefi karşılayacak şekilde %3’ün üzerinde organik büyüme sağlayacağını ifade etti. Analistler, %15’lik oranın temkinli bir tahmin olduğunu ve yakın vadede %3’ten fazla büyüme beklediklerini kaydetti.
Notta, Loar’ın 2026 yılı için gelir tahminini 5 milyon dolar artırdığı belirtildi. Bu artışta, ticari orijinal ekipman ve satış sonrası performansın güçlü olması ile son dönemde satın alınan LMB ve Harper Engineering’in katkıları etkili oldu. Analistler, şirketin açıkladığı beklentilerin temkinli olduğunu ve sonuçların bu aralığın üst sınırında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.
Ayrıca, analistler piyasanın Loar’ın marj potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyor ve şirketin bilanço toplantısındaki açıklamaların yatırımcı güveni açısından olumlu olduğunu ifade etti.
RBC, şirketin hisse notunu “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” olarak korurken, hedef fiyatı 90 dolardan 80 dolara indirdi.
Fiyat: 60,65 dolar, Değişim: +0,55 dolar, Yüzde Değişim: %0,92
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
