Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin ve merkez bankalarına ilişkin mesajların fiyatlamalarda belirleyici olduğu bir görünüm öne çıkıyor.
ABD’nin Venezuela bağlantılı bir petrol tankerine el koyması ve Orta Doğu’da İsrail-İran hattındaki belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi, güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlenirken, Brent petrol 60 dolar seviyesinin üzerine çıktı, WTI tarafında da 57 dolar bandı test edildi.
Aynı risk algısı kıymetli metalleri desteklerken, ons altın Asya seansında 4.500 dolara yaklaşarak yeni rekor seviyeleri görürken, gümüş de 70 dolar sınırına dayandı.
ABD tarafında, geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü finansallar risk iştahını destekledi.
Haftaya pozitif başlayan ABD endekslerinde alımların genele yayıldığı görülürken, özellikle sanayi, finans, ham madde ve enerji hisseleri öne çıktı.
Tatil haftası olması nedeniyle işlem hacimleri görece düşük kalırken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme verisi, çekirdek PCE verisi ve dayanıklı mal siparişleri bulunuyor.
Büyüme verisinin güçlü gelmesi halinde ABD ekonomisinin dirençli seyrine dair algının korunması bekleniyor.
Asya tarafında Japon yeni öne çıkan başlık olmaya devam ediyor. Yen’deki hızlı değer kaybının ardından Japon yetkililerden gelen sert açıklamalar ve olası müdahale mesajlarıyla birlikte USD/JPY paritesi 156 seviyelerine doğru geri çekildi. Buna karşın, Japonya Merkez Bankası’nın geleceğe yönelik temkinli duruşu nedeniyle yen üzerindeki baskının tamamen ortadan kalktığı söylenemiyor.
Avrupa piyasaları ise Noel haftasına girilmesi nedeniyle daha sakin bir seyir izlerken, ECB’nin enflasyon ve büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları ve savunma-altyapı harcamalarına dair beklentiler orta vadeli gündemde kalmaya devam ediyor.
Genel olarak küresel piyasalarda yıl sonu yaklaşırken likiditenin azalması, kısa vadeli fiyat hareketlerinin zaman zaman daha sert ve yönsüz olmasına neden olabilecek bir zemin oluşturuyor.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi geniş bir bantta dalgalanmasına rağmen günü sınırlı bir kayıpla 11.311 puandan tamamladı. İşlem hacmi 134 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sektörler arasında belirgin ayrışmalar izlendi.
Finansal kiralama ve faktoring hisseleri güçlü yükselişler kaydederken, aracı kurum hisseleri sert satışlarla negatif ayrıştı. Bankacılık endeksi günü artıda tamamlarken, holding endeksinde sınırlı bir geri çekilme görüldü.
Tahvil-bono cephesinde TCMB’nin faiz indirimi sonrası aşağı yönlü eğilim sürüyor. Gösterge tahvil faizi %37,8, 10 yıllık tahvil faizi ise %30 civarında dengelenmiş durumda.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin 207 seviyelerine gerilemesi, risk algısındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor ve TL varlıklar açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Döviz tarafında ise Dolar/TL’de kademeli yukarı eğilim korunuyor.
Genel olarak yurt içi piyasalar, küresel risk iştahına duyarlı olmakla birlikte yıl sonu takvim etkisi, düşük likidite ve sınırlı yerel veri akışı nedeniyle daha çok teknik seviyeler etrafında dalgalanan bir görünüm sergiliyor.
Belirgin bir haber akışı olmadığı sürece kısa vadede yatay-dalgalı seyrin, orta vadede ise dezenflasyon ve risk primindeki iyileşmenin destekleyici etkisinin korunması beklenebilir.
VİOP sabah seansı güne %0,30 düşüşle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Aksa Enerji (AKSEN)
- CW Enerji (CWENE)
- Doğan Holding (DOHOL)
- Gübre Fabrikaları (GUBRF)
- Halk Bankası (HALKB)
- İş Bankası (ISCTR)
- Katılımevim (KATLV)
- Türk Telekom (TTKOM)
- Vakıflar Bankası (VAKBN)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
