Orchid Island Capital (ORC), haziran 2026 dönemi için aylık nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanan bu temettü, hisse başına 0,10 dolar olarak belirlendi. Temettü ödemesi, 30 Temmuz 2026 tarihinde, 30 Haziran 2026 itibarıyla kayıtlı ortaklara yapılacak. Temettü hakkı için son işlem tarihi de 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. Şirket, bir sonraki temettü duyurusunu 8 Temmuz 2026’da yapmayı planlıyor.
Şirket, ortaklarına düzenli olarak aylık nakit dağıtımı yapmayı hedefliyor. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olarak nitelendirilebilmek için, yıllık vergilendirilebilir gelirinin en az %90’ını ortaklarına dağıtması gerekiyor. Dağıtılmayan gelirler üzerinden gelir vergisi ve belirli tarihlere kadar dağıtılmayan tutarlar için ayrıca ek vergi yükümlülüğü oluşabiliyor. Şirket, asgari bir dağıtım seviyesi belirlemediğini ve gelecekte temettü dağıtımına devam edeceğine dair bir garanti vermediğini de vurguladı.
9 Haziran 2026 ve 31 Mayıs 2026 itibarıyla şirketin dolaşımdaki adi hisse sayısı 200.700.226 olarak kaydedildi. 31 Mart 2026 itibarıyla ise bu sayı 196.700.226 idi.
RMBS Portföy Özellikleri
31 Mayıs 2026 itibarıyla şirketin ipoteğe dayalı menkul kıymetler (RMBS) portföyüne ilişkin öne çıkan veriler şöyle:
Sabit faizli RMBS’lerde toplam nominal değer 11,07 milyar dolar, portföyün piyasa değeri ise 11,20 milyar dolar seviyesinde. Portföyün ağırlıklı ortalama kupon oranı %5,54, ağırlıklı ortalama vadeli faiz oranı ise %6,48 olarak hesaplandı. Portföydeki varlıkların ortalama vadesi 18 ay, ortalama kalan vadesi ise 338 ay olarak belirtildi.
Yapılandırılmış RMBS’lerde toplam nominal değer 83,6 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,1 milyon dolar seviyesinde. Bu varlıkların ağırlıklı ortalama kupon oranı %3,37, ağırlıklı ortalama vadeli faiz oranı ise %4,59 olarak kaydedildi.
Toplam ipotek varlıklarının nominal değeri 11,15 milyar dolar, piyasa değeri ise 11,21 milyar dolar oldu. Portföyün tamamında ağırlıklı ortalama kupon oranı %5,52, ağırlıklı ortalama vadeli faiz oranı ise %6,46 seviyesinde.
Faiz oranı şoklarına karşı portföyün duyarlılığı da raporlandı. 50 baz puanlık faiz düşüşünde portföy değeri 162,9 milyon dolar artarken, 50 baz puanlık faiz artışında ise 203 milyon dolar azalma öngörülüyor.
Riskten korunma işlemlerinde, toplam 9,76 milyar dolarlık pozisyon bulunuyor. Bu işlemler kapsamında, 50 baz puanlık faiz düşüşünde 181,3 milyon dolar kayıp, 50 baz puanlık faiz artışında ise 179 milyon dolar kazanç öngörülüyor.
Ajans Bazında RMBS Varlıkları
31 Mayıs 2026 itibarıyla portföyün %52,6’sı Fannie Mae, %47,4’ü ise Freddie Mac tarafından ihraç edilen varlıklardan oluşuyor. Toplam ipotek varlıklarının piyasa değeri 11,21 milyar dolar seviyesinde.
1940 Yatırım Şirketleri Yasası Kapsamında Portföy Dağılımı
Aynı tarih itibarıyla portföyün %94,8’i “whole pool” varlıklardan, %5,2’si ise “non-whole pool” varlıklardan oluşuyor.
Karşı Taraf Bazında Borçlanmalar
31 Mayıs 2026 itibarıyla şirketin toplam repo borçlanması 10,71 milyar dolar seviyesinde. Ortalama borçlanma faizi %3,77, ortalama vade ise 45 gün olarak açıklandı. En yüksek borçlanma tutarına sahip ilk beş kurum sırasıyla Marex Capital Markets (498,4 milyon dolar), Citigroup Global Markets (486,7 milyon dolar), StoneX Financial (486,5 milyon dolar), ABN AMRO Bank (478,7 milyon dolar) ve Wells Fargo Securities (475,2 milyon dolar) oldu. Borçlanmaların en uzun vadesi ise 13 Kasım 2026 olarak belirtildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
