Morgan Stanley, Broadcom hedef fiyatını 502 dolara yükseltti; hisseler yüzde 15 düştü
Broadcom (AVGO), mali yılın ikinci çeyreğinde “çok güçlü” sonuçlar açıkladı. Morgan Stanley’nin perşembe günü yayımladığı notta, yapay zekâ odaklı büyümenin devam etmesine rağmen şirketin öngörüsünün “temkinli” kalmasının muhtemel olduğu belirtildi.
Morgan Stanley, Broadcom’un yapay zekâ işinin nisan ayında %30 büyüdüğünü, temmuzda ise yıllık bazda %200 artışa hızlandığını aktardı. Bu da çeyreklik bazda yaklaşık %40 büyümeye işaret ediyor. Şirketin bu yıl için yaklaşık 56 milyar dolarlık yapay zekâ geliri ve gelecek yıl için “100 milyar doların çok üzerinde” gelir beklentisi, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu ve etkileyici bulundu.
Morgan Stanley, “Ayrıca yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz; yarı yıl bazında ikiye katlama, yılın ikinci yarısında daha fazla artış olabileceğine işaret ediyor ve mevcut ‘büyüme ivmesi sürüyor’ ifadesi daha yüksek büyüme olasılığına dikkat çekiyor,” değerlendirmesinde bulundu. Grup toplantısında Broadcom, 2027 öngörüsünün iyileştiğini belirtti. Ancak yönetim daha spesifik bir tahmin paylaşmadı. Şirket ayrıca güçlü büyümenin 2028’e kadar devam edebileceğini ima etti.
Morgan Stanley, Broadcom için mali 2026 yılında 106 milyar dolar gelir, %74,8 düzeltilmiş brüt kâr marjı ve hisse başına 11,59 dolar kâr öngörüyor. Önceki tahminleri ise 105 milyar dolar gelir, %74,9 brüt kâr marjı ve hisse başına 11,42 dolardı. Mali 2027 için ise 167 milyar dolar gelir, %70,8 düzeltilmiş brüt kâr marjı ve hisse başına 18,28 dolar kâr tahmin ediyor. Önceki tahminler 168 milyar dolar gelir, %71 brüt kâr marjı ve hisse başına 17,97 dolardı.
Morgan Stanley, Broadcom için hedef fiyatını 485 dolardan 502 dolara yükseltti ve “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu.
Şirketin hisseleri seansta yaklaşık %15 değer kaybetti.
Fiyat: 408,52 dolar, Değişim: -70,71 dolar, Yüzde Değişim: -%14,75
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
