Morgan Stanley, Applied Materials’ın sektörü 10 yüzde puan geride bırakmasını bekliyor.
Morgan Stanley, Applied Materials’ın (AMAT) wafer üretim ekipmanları sektörüne göre 10 yüzde puandan fazla sektör üstü performans göstermesini bekliyor. Kurum, şirketin ileri seviye mantık devreleri ve benzeri görülmemiş DRAM talebinden fayda sağladığını belirtti.
Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre, 2027 yılında wafer üretim ekipmanları harcamalarının dağılımı Applied Materials’ın lehine olmaya devam edecek. İleri seviye dökümhane/mantık, DRAM ve gelişmiş paketleme alanlarının, wafer ekipmanları harcama büyümesinin %80’inden fazlasını oluşturması bekleniyor. Ancak kurum, şirketin sektördeki konumuna karşı temkinli olmaya devam ediyor ve 2027 sistem sevkiyatlarının wafer ekipmanları büyümesiyle paralel, %28 (sektör: %27) olacağını öngörüyor.
Şirket yönetimi, Process Control (Süreç Kontrolü) iş koluna güven duysa da, Morgan Stanley “henüz Applied Materials’a tam anlamıyla kredi vermeye hazır olmadığını ve yanıldığını görmek istediğini” ifade etti.
Kurum, 2026 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 12,63 dolardan 13,74 dolara, gelir tahminini ise 34,7 milyar dolardan 36,4 milyar dolara yükseltti. 2027 tahminleri de yukarı yönlü revize edildi; EPS beklentisi 16,21 dolardan 17,94 dolara, gelir beklentisi ise 42,4 milyar dolardan 45,3 milyar dolara çıkarıldı.
Morgan Stanley, Applied Materials için “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu ve hedef fiyatı 455 dolardan 502 dolara yükseltti.
Applied Materials hissesi 433,45 dolardan işlem gördü. Hisse fiyatı gün içinde 7,11 dolar düşerek %1,61 değer kaybetti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
