High Tide (HITI), Kanada’nın en büyük 5 bankasından biriyle toplam 40 milyon dolarlık yeni üst düzey teminatlı kredi anlaşması için ön protokol imzaladığını açıkladı.
Şirket, bu yeni krediyle mevcut connectFirst Credit Union ile olan üst düzey kredi anlaşmasını kapatacak. Kredi sağlayan bankanın ismi, işlemin tamamlanmasının ardından ve gerekli koşullar sağlandığında, yaklaşık 60 gün içinde açıklanacak.
Yeni kredi paketinin ilk ayağını, 25 milyon dolarlık taahhütlü bir revolver kredi oluşturuyor. Bu kredi, connectFirst ile olan borcun kapatılması, genel işletme sermayesi, kurumsal ihtiyaçlar, izin verilen satın alımlar ve yatırımlar için kullanılacak ve üç yıl vadeli olacak. Şirket, kapanışta connectFirst’teki borcun 6 milyon doların biraz üzerinde olmasını bekliyor. Böylece revolver kredi kapsamında yaklaşık 19 milyon dolarlık kullanılabilir limit oluşacak.
İkinci kredi ise, 15 milyon dolarlık taahhütlü ve gecikmeli çekim imkânı sunan bir vadeli kredi olacak. Bu kredi, şirketin mevcut 15 milyon dolarlık ikinci dereceden teminatlı tahvillerinin yeniden finansmanında kullanılacak. High Tide, bu krediyi dilediği zaman çekebilecek ve yedi yıl boyunca taksitlerle geri ödeyecek.
Şirketin ABD’de işlem gören hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde son olarak %0,8 düşüşle 2,3997 dolar seviyesindeydi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
