🎯 Goldman Sachs, Comfort Systems USA (FIX) için “AL” notuyla kapsamaya başladı ve 2.159 dolar hedef fiyat belirledi. Şirketin hisseleri şu anda 1.685 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 59,2 milyar dolar seviyesinde. InvestingPro analizine göre, hisseler adil değer tahminine kıyasla aşırı değerlenmiş olabilir.
Analist Adam Bubes, şirketin mekanik ve elektrik müteahhitliği alanında lider konumda olduğunu ve yapay zekâ altyapısındaki büyümeden önemli ölçüde fayda sağladığını belirtti. Şirketin satışlarının %56’sı veri merkezi ve yarı iletken sektörlerinden geliyor.
Goldman Sachs, 2025-2028 döneminde yıllık bileşik bazda %23 organik büyüme öngörüyor. Şirket, son 12 ayda %38 gelir artışıyla güçlü bir ivme yakaladı. Ayrıca, yedi analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, öncü göstergelerin orta vadede veri merkezi talebinde güçlü bir büyümeye işaret ettiğini ve şirketin Teksas’taki yüksek ağırlığının pazarın üzerinde büyüme potansiyeli sunduğunu vurguladı.
Banka, artan veri merkezi payının marjları genişletmeye devam edeceğini öngörüyor. Goldman Sachs, veri merkezi projelerinin anlamlı şekilde daha yüksek marjlar sunduğunu belirtti.
Goldman Sachs’ın FAVÖK tahminleri, 2026 ve 2027 yılları için FactSet konsensüsünün %9 üzerinde. Bu fark, daha yüksek gelir beklentilerinden kaynaklanıyor. Banka, şirketin orta vadeli organik büyüme görünümü güçlü kaldığı ve marjlar genişlemeye devam ettiği sürece değerlemenin mevcut seviyelere yakın kalmasını bekliyor.
Diğer yandan Comfort Systems USA, 2026’nın ilk çeyreğinde analist beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, hisse başına 10,51 dolar kâr ile 6,78 dolarlık tahmini %55 oranında aştı. Gelir ise 2,38 milyar dolarlık beklentinin üzerinde, 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve %20,59 artış kaydetti. Yönetim tarafında ise Craig Sasser’ın 1 Temmuz 2026 itibarıyla operasyonlardan sorumlu başkan (COO) olacağı, Trent T. McKenna’nın ise başkanlık görevini sürdüreceği duyuruldu.
🎯 Oppenheimer, Comfort Systems USA için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notuyla kapsamaya başladı ve 2.200 dolar hedef fiyat belirledi. Bu değerleme, şirketin 2026-27 döneminde yüksek serbest nakit akışı ve düşük borçluluk beklentisini yansıtıyor.
🎯 Stifel ise şirket hisseleri için “AL” notunu yineledi ve 1.910 dolar hedef fiyatını korudu. Stifel’in değerlendirmesi, şirketin finans direktörüyle yapılan görüşmelerin ardından geldi ve özellikle Teksas’ta veri merkezi sektöründe güçlü talebin sürdüğüne dikkat çekildi.
Bu gelişmeler, Comfort Systems USA’nın güçlü finansal performansını ve analistlerin olumlu beklentilerini öne çıkarıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
