📊Borsa, değişen dinamikleriyle sürekli yeniden şekillenen bir ekosistemdir. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, artan jeopolitik gerginlikler ve siyasi söylemler endekste dalgalanmaları artırırken, not artışı beklentileri yabancı yatırımcıların odağını yeniden piyasaya çevirdi ve bu süreçte güçlü bir katalizör görevi gördü.
Bu sene Ocak ayında, 25 baz puanlık faiz indirimi ve yabancı alımlarının artmasıyla beraber endeks 1,77% değer kazansa da endekste jeopolitik gerginlikler ve siyasi belirsizlikler volatiliteyi artırmaya sebep oldu. Suriye’de yeni hükümetin kurulması ile bölgede yeniden yapılanmada Türk şirketlerinin etkili olma ihtimali ve enflasyonun düşük gelmesiyle TCMB’nin faiz indirimlerini devam ettirebileceği bir aralığa girmesi yeni katalistlerin oluşabileceği döneme girebileceğimizin kapısını aralıyor. Diğer taraftan küresel konjonktür, küresel piyasalarda da volatiliteyi artırmaya devam ediyor.
Ocak sonu itibarıyla 4. çeyrek mali tabloları, açıklanmaya başladı. Bankaların kârlılığında çeyreksel olarak artış beklenmesi endeksin yukarı yönlü hareketlerini korusa da son haftalarda bankacılık endeksinde satışlar derinleşti. Dezenflasyonist sürecin faiz indirimlerinin devamının gelebileceğini gündeme getirmesi bekleniyor. Şimdi sıra borsanın beklediği likiditasyonun ne zaman geleceği sorusunda. Son dönemde hacimlerin artması ve açığa satış yasağının kalkması haberleri ile beraber likiditasyonun artması da borsada pozitif görünüm sağladı. Global anlamda yaşanan faiz indirimleri ile gelişmekte olan ülkelerin borsalarına ilginin artması yönündeki beklenti ise bu taraftaki gelişmelerin önemini koruyor.
🔎Bu çalışmada amaç; “her dönemin kazandıran sektör ve hisseleri vardır” düşüncesinden esinlenerek 2024 yılı Şubat ayında BIST 100 endeksinden pozitif ayrışan BIST 100 şirketlerini tespit etmek ve anlamlı bir sonuç olup olmadığını bulmaya çalışmak.
👉 1 Şubat 2024 – 1 Mart 2024 tarihleri arasında BIST 100 endeksinin getiri performansı pozitif tarafta 5,22% olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi şirketlerinden 69 şirketin aynı zaman diliminde endeksten pozitif ayrıştığı izlendi.
Dezenflasyonist dönem için atılan adımların devam etmesi ve asgari ücret zammının enflasyona etkisi sebebiyle Şubat ayı enflasyonun yüksek gelmesi beklentisi sonucunda yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi yatırımcıların risk iştahını artırdı.
BİST 100 endeksine göre pozitif ayrışan ve pozitif tarafta getiri sağlayan 20 şirketi ve getiri oranlarını senin için listeledik.
(İncelemeye alınan tarih aralığından sonra halka arz olan hisseler çalışma kapsamına dahil edilmemiş, hesaplamaya alınmamıştır. Geçen yılın şubat ayında BIST 100 kapsamındaki hisseler dahil edilmiştir.)
🏅 MIATK (Mia Teknoloji) ➔ 84,20%
🏅 BRYAT (Borusan Yat. Paz.) ➔ 65,59%
🏅 BERA (Bera Holding) ➔ 50,95%
🏅 EGEEN (Ege Endüstri) ➔ 50,24%
🏅 KCAER (Kocaer Çelik) ➔ 38,29%
🏅 AKFYE (Akfen Yen. Enerji) ➔ 36,33%
🏅 GUBRF (Gübre Fabrik.) ➔ 32,77%
🏅 KONYA (Konya Çimento) ➔ 32,00%
🏅 VESTL (Vestel) ➔ 23,50%
🏅 TAVHL (TAV Havalimanları) ➔ 22,26%
🏅 KORDS (Kordsa Teknik Tekstil) ➔ 20,96%
🏅 EUREN (Europen Endüstri) ➔ 18,96%
🏅 BRSAN (Borusan Boru Sanayi) ➔ 18,80%
🏅 KONTR (Kontrolmatik Teknoloji) ➔ 17,26%
🏅 ZOREN (Zorlu Enerji) ➔ 17,16%
🏅 MGROS (Migros Ticaret) ➔ 16,36%
🏅 ASELS (Aselsan) ➔ 15,40%
🏅 ALARK (Alarko Holding) ➔ 14,97%
🏅 ECILC (Eczacıbaşı İlaç) ➔ 14,26%
🏅 ODAS (Odaş Elektrik) ➔ 14,26%
Geçen yılın Şubat ayında en fazla yükselen hisselere bakıldığında geçen yılın Şubat ayındaki küresel tarafta teknoloji şirketlerinin ayrışmasıyla teknoloji şirketleri ön plana çıkıyor. Bu şirketlerin özellikle son çeyrekte güçlü sipariş almasıyla beraber en güçlü sezonuna girmeleri şirketlerin hisseleri üzerinde de etkili olduğu gözlemleniyor.
Geçen senenin Şubat ayında en fazla düşen veya en az yükselen hisse senetlerini incelediğimizde ise spot elektrik fiyatlarının baz olarak zayıflamasıyla beraber yenilenebilir enerji üreten şirketlerin olduğu gözlemleniyor. Diğer taraftan faizlerin yükselmesiyle beraber yeni konut başlangıçlarında düşüş beklentisi, Çimento sektöründe yer alan şirketleri de negatif olarak etkilemiş.
Dikkat Çeken İstatistikler:
- 69 şirket pozitif getiri sağlarken 31 şirket negatif fiyatlama gösterdi.
- Pozitif getiri sağlayan 69 şirketin ortalama getirisi 12,85%% olarak gerçekleşti.
- Negatif getiri sağlayan 31 şirketin ortalama getirisi ise -4,02% olarak gerçekleşti.
- Negatif getiri ve en az getiri sağlayan hisselerin dağılımında çimento ve yenilenebilir enerji sektörleri öne çıkmış görünüyor.
Bu Çalışmadan Hangi Çıkarımlarda Bulunabiliriz?
Yalnızca bu çalışmadan yola çıkarak geçen yılın aynı dönemindeki verilere bakıp benzer getiriler oluşması yönündeki beklentiler yanıltıcı ve sağlıksız olacaktır. Bu çalışmanın amacı dönemsel anlamda ön plana çıkan sektör ve şirketleri tespit ederek bilgi sahibi olmaktır. Şirket ve sektörlerin güncel durumları ve gelecek beklentileri yeniden araştırılarak takip edilmelidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken kullanılan kaynaklar: Finnet
