DWS Municipal Income Trust (KTF), haziran ayına ilişkin düzenli aylık temettü dağıtımını açıkladı.
Açıklama tarihi: 08.06.2026
Temettü hakkı için son işlem günü: 24.06.2026
Kayıt tarihi: 24.06.2026
Ödeme tarihi: 30.06.2026
Fonun hisse başına dağıtacağı temettü tutarı 0,0610 dolar olarak belirlendi. Bu tutar, bir önceki ay ile aynı seviyede.
Fon, her yıl elde ettiği net yatırım gelirinin tamamını veya büyük bir kısmını düzenli aylık dağıtımlar yoluyla yatırımcılara aktarmayı ve gerçekleşen sermaye kazançlarını da en az yılda bir kez dağıtmayı hedefliyor. Ayrıca, herhangi bir ayda, ilan edilen hisse başı dağıtım tutarını korumak amacıyla, fonun o dönemdeki net yatırım gelirinden daha fazla veya daha az dağıtım yapılabiliyor. Eğer fon, bir yıl içinde net yatırım gelirinden fazla dağıtım yaparsa, bu tutara gerçekleşen kazançlar ve/veya sermaye iadesi de dahil edilebiliyor. Dağıtımlar, toplam getiri performansını aştığında, aradaki fark fonun net varlık değerini azaltıyor.
Haziran ayı dağıtımının bir kısmının sermaye iadesi içerdiği tahmin ediliyor. Sermaye iadesi, örneğin bir yatırımcının yatırdığı ana paranın bir kısmının kendisine geri ödenmesiyle gerçekleşebiliyor. Bu tür bir dağıtım, fonun yatırım performansını doğrudan yansıtmaz ve “getiri” veya “gelir” ile karıştırılmamalıdır. Yatırımcılar, aylık dağıtım tutarından fonun yatırım performansı hakkında doğrudan bir sonuç çıkarmamalı. ABD menkul kıymetler mevzuatı gereği, fon, aylık dağıtım kapsamında ortak hissedarlara dağıtımın tutarı ve tahmini kaynakları hakkında bilgi içeren bir bildirim gönderecek. 2026 yılında yapılan tüm dağıtımların kaynağı ve vergi durumu ise yıl sonunda kesinleşecek ve Form 1099-DIV ile bildirilecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
