Citibank (C), 2026 vadeli 4,929% sabit faizli tahvillerinin (ISIN: US17325FBJ66) tamamı için 1,5 milyar dolar ve 2026 vadeli değişken faizli tahvillerinin (ISIN: US17325FBH01) tamamı için 1 milyar dolarlık erken itfa işlemi gerçekleştireceğini duyurdu.
Tahvillerin itfa tarihi 6 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte ödenecek nakit itfa bedeli, nominal değere ek olarak itfa tarihine kadar birikmiş ve ödenmemiş faizleri de kapsayacak.
Açıklanan bu itfa işlemleri, Citibank’ın borç yönetimi stratejisiyle uyumlu olup, finansman ve sermaye yapısının verimliliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Citibank, ekonomik değer, düzenleyici değişiklikler, net faiz marjı ve borçlanma maliyetlerine etkisi, borç portföyünün vadesi, sermaye etkisi ve genel piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, gelecekte de menkul kıymetlerini itfa etme veya geri satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek.
İtfa tarihinden itibaren, söz konusu tahviller için faiz tahakkuku sona erecek.
Tahvillerin ödeme acentesi olarak Citibank görev yapacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
