CIBC Capital Markets, Methanex (MEOH) hisseleri için “NÖTR” notunu koruduğunu açıkladı. Kurum, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından hedef fiyatını 66 dolardan 69 dolara yükseltti.
Analist Hamir Patel, hedef fiyat artışının, EV/EBITDA değerleme katsayısındaki 0,25 puanlık artışla (şimdi 2027 tahmini için 7,0x) ve metanol fiyatlarındaki iyileşmenin hızlanan borç azaltımını destekleyeceği beklentisiyle gerçekleştiğini belirtti. Patel, yıl sonuna kadar borç/EBITDA oranının 1,8x’e gerilemesini, bu oranın 2026’nın ilk çeyreğinde 4,2x olduğunu ifade etti.
Emtia fiyatlarında zamanla normalleşme bekleniyor. Ancak Ortadoğu’nun küresel metanol üretiminin yaklaşık %20’sini (10% İran, 10% diğer Ortadoğu ülkeleri) oluşturduğuna dikkat çekildi. Patel, tedarik kesintilerinin uzun sürmesi halinde Methanex için 83 dolarlık bir yukarı yönlü senaryo öngördüklerini kaydetti.
Methanex hisseleri son işlem gününde 86,05 dolardan kapanırken, hisse fiyatı 2,83 dolar düşüşle %3,18 değer kaybetti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
