CIBC Capital Markets, Celestica (CLS) hisseleri için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 480 ABD doları hedef fiyatını korudu. Bu değerlendirme, şirketin bankanın Teknoloji & İnovasyon Konferansı’ndaki sunumunun ardından yapıldı.
Banka, Celestica’nın verdiği mesajların, 2026 ve 2027 öngörülerinin hâlâ “fazla düşük” olabileceği yönündeki inancını güçlendirdiğini belirtti. Analist Todd Coupland, Celestica’nın finans direktörü Mandeep Chawla’nın, iletişim anahtarlama ve kurumsal sunucuları kapsayan CCS biriminde daha güçlü talep ve yukarı yönlü potansiyel gördüğünü aktardı. Ayrıca, önemli bulut hizmeti sağlayıcıları ve dijital odaklı müşteriler için kapasite planlamasının artık 2029’a kadar uzandığını ifade etti. Chawla, tek anlamlı kısıtın tedarik olduğunu, bazı bileşenlerin teslimat sürelerinin 99 haftaya kadar çıktığını ve bunun pandemi döneminde görülenden daha yoğun olduğunu vurguladı.
Banka, talebin şirketin kendi beklentilerinin ve piyasa tahminlerinin üzerinde seyrettiğini, ancak tedarik kısıtlarının kısa vadede çeyreklik dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti. CIBC, Celestica hisseleri için “AL” tavsiyesini sürdürdü. Banka, yukarı yönlü tahmin revizyonları, artan görünürlük ve cazip risk/getiri dengesi nedeniyle hisseyi cazip bulduğunu belirtti.
CIBC’nin Celestica için 480 dolarlık hedef fiyatı, 2027 hisse başına kazanç tahmininin 32 katı ve 2027 FAVÖK tahmininin 24 katı üzerinden yapılan karma bir değerlemeye dayanıyor.
Coupland, bu değerleme priminin, sürdürülebilir yapay zekâ veri merkezi harcamalarına ilişkin artan görünürlük, yukarı yönlü revizyon olasılığının yükselmesi ve Celestica’nın yeni nesil ağ ve sunucu altyapısındaki giderek daha stratejik rolüyle haklı olduğunu ifade etti.
Fiyat: 519,10 dolar, Değişim: 11,11 dolar artış, Yüzde Değişim: %2,19
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
