Bağımsız araştırma kuruluşu CFRA, MT Newswires’a gönderdiği araştırma notunda şu değerlendirmelere yer verdi:
VRT hisseleriyle ilgili artış beklentimiz sürüyor ancak yılbaşından bu yana yaklaşık %86’lık yükselişin ardından notumuzu bir miktar aşağı çekiyoruz. Hissenin güçlü performansı sonrası yükseliş potansiyelinin azaldığını düşünüyoruz. Yine de önümüzdeki 12 ayda hissede yukarı yönlü hareket alanı görüyoruz. VRT’nin, iyileşen bilanço kalitesi ve veri merkezi altyapısına yönelik olumlu yatırım trendleri sayesinde sektör üstü performans göstermeye aday olduğuna inanıyoruz.
İlk çeyrek bilançosunun ardından 12 aylık hedef fiyatımızı 325 dolardan 375 dolara yükselttik. Hisseleri, 2027 yılı için revize ettiğimiz hisse başına 8,93 dolarlık kâr beklentimizin 42 katı bir çarpanla değerliyoruz (önceki beklenti 8,37 dolardı; 2026 yılı için kâr tahminimizi ise 6,18 dolardan 6,50 dolara güncelledik). Bu, sektör ortalamasının üzerinde bir çarpan ancak ileri düzey veri merkezi soğutma ve enerji ekipmanlarına yönelik benzeri görülmemiş talep göz önüne alındığında makul buluyoruz.
VRT, 2026 yılı gelir beklentisini (orta noktada 13,75 milyar dolar) ve kâr marjı tahminini (orta noktada %23,3) yukarı çekti. Talep ve kapasite artışları, sevkiyatların yükselmesine yol açıyor. Şirketin yeni ürün portföyü de umut verici. 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 800-Volt mimarisinin güçlü talep görmesi bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
