CFRA analistleri, MSCI (MSCI) için ilk çeyrek bilançosu ve artan jeopolitik belirsizlikleri değerlendirdikten sonra 12 aylık hedef fiyatlarını 30 dolar düşürerek 760 dolara çekti. Bu yeni hedef fiyat, 2027 yılı için öngörülen hisse başına kazancın (EPS) 34,1 katına denk geliyor ve şirketin son beş yıllık ileriye dönük F/K ortalaması olan 40,8’in altında bir çarpana işaret ediyor. Analistler, sürdürülebilirlik ve iklim alanındaki beklentilerin zayıflaması nedeniyle bu indirimi yaptıklarını belirtti.
2026 yılı için hisse başına kazanç tahmini 0,24 dolar artırılarak 19,68 dolara, 2027 yılı için ise 0,35 dolar artırılarak 22,27 dolara yükseltildi.
Analistler, MSCI’ın piyasa gerilerken dahi büyüyebilen dayanıklı bir iş modeline sahip olduğunu ve bu çeyrekte de bu görüşlerinin doğrulandığını vurguladı. Hisse senedi piyasalarındaki düşüşe rağmen, ilk çeyrekte nakit girişleri 103 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
MSCI hisselerinin düşük değerlenmiş olduğu ifade edildi. Şirket, son yedi yılın en düşük ileriye dönük F/K oranlarından birinde işlem görüyor; buna rağmen gelir büyümesi hızlanıyor ve kâr marjları genişliyor. Bu ortamda, yönetimin agresif hisse geri alım programı olumlu karşılanıyor. Şirket, dolaşımdaki hisse sayısını yıllık bazda %6 azalttı; bu oran, tarihsel ortalamanın neredeyse üç katı. Hisselerin temettü verimi ise %1,4 seviyesinde.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
