Bağımsız araştırma kuruluşu CFRA, MBLY için 12 aylık hedef fiyatını 3 dolar düşürerek 10 dolara çekti. Bu hedef, 2027 için 20 kat F/K oranına dayanıyor ve şirketin son beş yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 55 katın oldukça altında, ancak makul bir indirimle belirlendi.
CFRA, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminini 0,25 dolardan 0,35 dolara yükseltti; 2027 tahmini ise 0,50 dolar olarak korundu.
MBLY, ilk çeyrekte 0,12 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 0,08 dolara göre %51 artış gösterdi ve 0,09 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Çeyrekte gelirler %27 artışla 558 milyon dolara ulaştı ve bu rakam, piyasa beklentisinin 38 milyon dolar üzerinde oldu. Ancak, düzeltilmiş brüt kâr marjı 240 baz puan gerileyerek %66’ya indi ve bu oran, beklentinin 20 baz puan altında kaldı.
CFRA, MBLY’nin “düşük sermaye harcamalı” iş modelinin, zorlu piyasa koşullarında bile güçlü serbest nakit akışı yaratmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, şirketin birikmiş siparişleri, brüt marjları ve yüksek net nakit pozisyonu göz önüne alındığında, hisseye yönelik olumsuz beklentilerin aşırıya kaçtığı ifade edildi. MBLY’nin 250 milyon dolarlık hisse geri alım açıklaması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
