Bağımsız araştırma kuruluşu CFRA, CACI (CACI) için hedef fiyatını 75 dolar düşürerek 650 dolara çekti. Bu yeni hedef, şirketin üç yıllık ileriye dönük ortalama F/K oranı olan 18,6x’in ve sektör ortalaması olan 12,1x’in üzerinde, 20,5x FY 27 (Haziran) hisse başına kazanç tahminine dayanıyor.
CFRA, ARKA satın alımına bağlı işlem maliyetleri nedeniyle FY 26 hisse başına kazanç tahminini 0,50 dolar azaltarak 28,18 dolara indirdi; FY 27 tahmini ise 31,77 dolar olarak korundu.
CACI, FY 26 gelir ve FAVÖK marjı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Gelir beklentisi 9,3-9,5 milyar dolardan 9,5-9,6 milyar dolara, FAVÖK marjı ise %11,8-%11,9 aralığına yükseltildi. Şirket, en az 725 milyon dolar serbest nakit akışı beklentisini ise değiştirmedi.
ARKA satın alımı, şirkete 2 milyar dolarlık rekabet dışı franchise programı eklerken, CACI’nin uzay tabanlı sensör yeteneklerini de güçlendirdi. Böylece kara, hava ve deniz tabanlı mevcut sensörlerle birlikte tüm alanlarda kapsama sağlanmış oldu.
Şirketin FY 26 gelirinin %98’i mevcut programlardan güvence altına alınmış durumda. Bu da CACI’nin gelir görünürlüğünün güçlü olduğunu ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşma konusunda iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Ancak, çeyrekteki 0,9x book-to-bill oranı, hükümet ihalelerinde yavaşlama nedeniyle kısa vadede temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
