Araştırma notu: CFRA, Walmart hedef fiyatını 143 dolara indirdi, AL tavsiyesini korudu
CFRA analistleri, Walmart (WMT) için 12 aylık hedef fiyatlarını 3 dolar düşürerek 143 dolara çekti. Bu hedef, yaklaşık 40 kat çarpanla 2028 mali yılı (Ocak) için 3,58 dolarlık hisse başına kazanç tahminine dayanıyor. Bu tahmin, önceki 3,64 dolardan aşağı çekildi ancak hâlâ mevcut 3,29 dolarlık piyasa ortalamasının üzerinde bulunuyor. 2027 mali yılı hisse başına kazanç tahmini de 3,14 dolardan 3,04 dolara indirildi; bu da mevcut 2,92 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde.
CFRA, Walmart’ın Nisan çeyreği sonuçlarını temel olarak güçlü buldu. Ancak, artan akaryakıt maliyetlerinin faaliyet kârı büyümesini çeyrekte 250 baz puan aşağı çekmesi ve şirketin beklentilerini yukarı yönlü güncellememesi, hisselerdeki geri çekilmeyi tetikledi. Analistler, hisse senedinin yüksek değerlemesi (yaklaşık 45 kat ileriye dönük hisse başına kazanç) göz önüne alındığında bu tepkinin makul olduğunu belirtti.
Buna rağmen, CFRA, Walmart’ın ana işinin yavaşlamak yerine hızlandığını düşünüyor ve hissedeki zayıflıkları alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Son dönemde gümrük vergileri, beklenmedik sigorta maliyetleri ve yüksek akaryakıt giderleri gibi dışsal ve tek seferlik olumsuzluklar, şirketin temel performansını gölgeledi ve faaliyet kârında sürekli %10’un üzerinde büyüme sağlamasını zorlaştırdı. Akaryakıt kaynaklı baskılara rağmen, kazanç büyümesinin Temmuz çeyreğinde ve yılın geri kalanında hızlanması bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
