CFRA analistleri, Tyson Foods (TSN) için 12 aylık hedef fiyatlarını 76 dolar olarak koruduklarını açıkladı. Bu hedef, şirketin 2027 mali yılı için öngörülen hisse başına 5,09 dolarlık kârının 15 katı bir çarpanla hesaplanıyor. Analistler, bu tahmini 0,02 dolar artırdı. Ayrıca, 2026 mali yılı (Eylül) için hisse başına kâr tahminini de 0,09 dolar artırarak 4,11 dolara yükseltti.
Bu çarpan, TSN’nin uzun vadeli ortalaması olan 14 katın biraz üzerinde. Analistler, bu durumu, tüketici tercihlerinin proteine yönelmesi ve Sığır segmentinin toparlanmasıyla birlikte kâr büyüme potansiyelinin artmasına bağlıyor. Sığır segmentindeki toparlanmanın 2027 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyor.
Operasyonel olarak, Tyson Foods özellikle Tavuk bölümünde başarılı bir performans sergiliyor. Tavuk segmentinde marjlar, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda 290 baz puan arttı. Sığır segmenti ise, ABD’deki sığır sürüsünün 1951’den bu yana en düşük seviyede olması nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak, üretimin yeniden yapılandırılması ve kapasite kullanımının artırılması gibi son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte marjlarda iyileşme bekleniyor.
Şirketin bilançosu da güçlü durumda. Kaldıraç oranı (net borç/düzeltilmiş FAVÖK) iki yıl önce 3,9 kat seviyesindeyken şimdi 2,2 kata geriledi. Analistler, bunun Tyson Foods’a finansal esneklik sağladığını belirtiyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
