CFRA analistleri, Trane Technologies (TT) için 12 aylık hedef fiyatı 486 dolardan 540 dolara yükseltti. Bu güncellemede, 2027 için 31,5x F/K oranı baz alındı; bu oran, son beş yıl ortalaması olan 27,7x’in üzerinde ve satışlar ile kâr marjındaki iyileşme beklentilerine dayanıyor. TT’nin ilk çeyrekte beklentileri aşan sonuçlar açıklaması ve yıl geneli için öngörüsünü artırmasının ardından, analistler tahminlerini ve hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti ve hisse için “AL” notunu yineledi.
2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr tahmini 14,87 dolardan 14,95 dolara, 2027 için ise 16,76 dolardan 17,15 dolara çıkarıldı. TT, 2026’nın ilk çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına 2,63 dolar kâr açıkladı; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 2,45 dolara göre %7 artış anlamına geliyor ve piyasa beklentisi olan 2,53 doların üzerinde gerçekleşti.
Şirketin ilk çeyrek satışları %6 artışla 4,97 milyar dolara ulaştı ve bu rakam piyasa beklentisinin 150 milyon dolar üzerinde. Ancak düzeltilmiş FAVÖK marjı 20 baz puan daralarak %16,0 seviyesine geriledi. Organik yeni siparişler %24 artarken, bu artışa özellikle Amerika ticari iklimlendirme (HVAC) segmentindeki yaklaşık %40’lık büyüme öncülük etti.
TT, 2026’nın ilk çeyreğini 10,7 milyar dolarlık rekor bir birikmiş siparişle tamamladı; bu, 2025 yıl sonuna göre %30’un üzerinde bir artış anlamına geliyor. Şirket yönetimi, 2026 yılı için öngörüsünü yukarı çekti. Artık 2026’da gelirlerde yaklaşık %9,5 büyüme (önceki tahmin: %8,5-%9,5) ve düzeltilmiş hisse başına kârda 14,75-14,95 dolar aralığı (önceki tahmin: 14,65-14,85 dolar) bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
