CFRA analistleri, SWK’nın ilk çeyrek sonuçlarının ardından 12 aylık hedef fiyatlarını 100 dolardan 95 dolara indirdiklerini açıkladı. Hisseler, 2027 için öngörülen hisse başına 6,07 dolarlık kâr tahmininin 15,5 katı üzerinden değerleniyor. Bu oran, hem sektör ortalamasının hem de şirketin son beş yıllık ileriye dönük ortalamasının altında bulunuyor. Analistler, bu düşük değerlemenin inatçı şekilde zayıf kalan tüketici talebinden kaynaklandığını belirtti.
İlk çeyrekte SWK, hem gelir hem de kârda beklentileri aştı. Ayrıca CAM biriminin elden çıkarılması tamamlandı. Bu adım, SWK’nın bilançosundaki riskleri azaltırken, borç azaltmadan 500 milyon dolarlık yeni hisse geri alım programı ile hissedarlara dönüşe hızlı geçiş sağladı.
Tüketiciye yönelik talep zayıf kalmaya devam ederken, profesyonel kanalda olumlu bir tablo görüldü. Özellikle havacılık iş kolunda yıllık bazda %31 organik büyüme kaydedildi.
Analistler, mevcut gümrük vergisi politikası dikkate alınsa bile SWK’nın brüt kâr marjlarını yeniden tarihsel seviyelere yaklaştıracak zemini oluşturduğunu düşünüyor. Hisse geri alımlarının, hisselerin gerçek değerinin altında işlem gördüğü görüşüyle, sermayenin akıllıca kullanımı olduğu ifade edildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
