CFRA analistleri, SAIC için hedef fiyatlarını 20 dolar artırarak 100 dolara yükseltti. Bu hedef, 2028 mali yılı (Ocak) için öngörülen hisse başına kazancın 9,2 katı fiyat/kazanç oranına dayanıyor. Bu oran, şirketin geçmiş ortalaması olan 13,6 ve sektör ortalaması olan 12,6’nın altında bulunuyor. Analistler, bu düşük çarpanın daha zayıf gelir beklentilerini yansıttığını belirtti.
CFRA, 2027 mali yılı için hisse başına kazanç tahminini 9,50 dolardan 10,13 dolara, 2028 için ise 10,65 dolardan 10,90 dolara yükseltti. Şirket yönetimi, 2027 mali yılı için kârlılık göstergelerinde beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Ancak gelir beklentilerini değiştirmedi. Bu durum, marjların sürdürülebilirliğine olan güveni gösterirken, gelir artışı konusunda temkinli bir yaklaşımın sürdüğüne işaret ediyor.
Düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 705-715 milyon dolardan 720-730 milyon dolara çıkarıldı. Marj beklentisi ise %9,9-%10,1 aralığından %10,1-%10,3 aralığına yükseltildi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentisi de 9,50-9,70 dolar aralığından 9,90-10,10 dolar aralığına çıkarıldı.
Buna karşın, gelir beklentisi sabit tutuldu. Bu da 2027 mali yılı için organik gelirde %2-%4 arası bir düşüş öngörüldüğünü gösteriyor. Analistler, çeyrekteki istikrara rağmen tedarik ortamı konusunda temkinli bir bakış açısının sürdüğünü belirtti.
CFRA, daha olumlu bir değerlendirme için, güçlü yeni siparişlerin gelir artışını desteklemesi ve SAIC’in portföy dönüşümünü başarıyla uygulayarak önemli yeniden ihale baskılarını dengelemesi gerektiğini ifade etti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
