CFRA analistleri, Nvidia (NVDA) için hedef fiyatlarını 270 dolar seviyesinde tutmaya devam ediyor. Bu hedef, 2027 takvim yılı için öngörülen hisse başına 11,95 dolar kâr ve yaklaşık 23 F/K oranına dayanıyor. Bu oran, sektör ortalamalarına yakın olsa da Nvidia’nın tarihsel ortalamasının oldukça altında.
Nvidia’nın nisan çeyreğinde beklenenden daha iyi sonuçlar açıklaması ve temmuz çeyreği için verdiği olumlu beklentiler sonrasında, CFRA analistleri 2027 mali yılı (Ocak) için hisse başına kâr tahminini 8,41 dolardan 8,90 dolara, 2028 mali yılı için ise 11,40 dolardan 11,95 dolara yükseltti.
Analistler, Nvidia’nın büyüme ivmesini (örneğin CPU ve içerik tarafındaki artış), hissedarlara daha fazla nakit dönüşünü (yıllık en az 100 milyar dolar, 200 milyar dolarlık serbest nakit akışı temposuyla) ve değerlemesini (2027 takvim yılı kârına göre yaklaşık 18 F/K oranı) olumlu buluyor.
Nvidia’nın Vera ile CPU tarafında elde ettiği ilerleme, şirketin daha önce hiç girmediği 200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar açıyor. 2027 mali yılında sadece CPU tarafında 20 milyar dolarlık gelir potansiyeli öngörülüyor.
Ayrıca, Nvidia’nın müşteri tabanında hiperscaler dışındaki alanlarda (AI bulutları, endüstriyel ve kurumsal müşteriler) çeşitlenmenin hızlandığı belirtiliyor. Bu segmentlerin harcamaları artık hiperscaler’larla neredeyse eşit seviyeye ulaştı ve çeyreklik bazda %31 büyürken, hiperscaler harcamaları %12 arttı. Bu dengeli müşteri dağılımı, yapay zekânın kurumsal, devlet ve endüstriyel uygulamalarda yaygınlaşma tezini destekliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
