CFRA analistleri, McDonald’s (MCD) için hedef fiyatlarını 33 dolar düşürerek 317 dolara çekti. Bu yeni hedef, 2026 yılı için hisse başına kâr tahminlerinin 24 katına ve şirketin son on yıldaki ortalama ileriye dönük çarpanına denk geliyor. 2026 yılı için hisse başına kâr beklentisi 13,44 dolardan 13,21 dolara, 2027 yılı için ise 14,27 dolardan 14,11 dolara indirildi.
Analistler, McDonald’s notunu “TUT”tan “AL”a yükseltti. Hisselerin, son on yılın ortalama ileriye dönük değerlemesine göre %12 iskontolu işlem gördüğü ve bu nedenle kısa vadeli restoran işletme maliyetlerinden, özellikle de kırmızı et maliyetlerinden kaynaklanan marj baskılarına rağmen cazip bir giriş noktası sunduğu belirtildi.
CFRA, müşteri trafiğindeki artışın ölçeklenmesi ve değer odaklı iletişimin olgunlaşmasıyla birlikte marjların normale döneceğini öngörüyor. İlk çeyrek sonuçlarında toplam gelir, küresel zincir mağaza satışları ve düzeltilmiş hisse başına kâr beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gelişmiş pazarlarda zincir mağaza satışları %3,9 artarken, bu oran bir önceki çeyreğe göre 490 baz puan iyileşti. Gelişmekte olan pazarlarda ise %3,4’lük büyüme ivmesi korundu.
Analistlere göre, bu sonuçlar McDonald’s’ın değer odaklı konumlandırmasının küresel çapta karşılık bulduğunu ve müşteri trafiğinde toparlanmayı desteklediğini gösteriyor. Şirketin tavuk ve içecek kategorilerinde genişlemesi, ek büyüme fırsatları sunuyor. Ayrıca, serbest nakit akışının %80’inin üzerinde bir oranda dönüştürülmesi, restoran yatırımlarının ve hissedarlara yapılan geri dönüşlerin devamını destekliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
