CFRA analistleri, Insulet (PODD) için hedef fiyatlarını 358 dolardan 200 dolara indirdi. Bu yeni hedef, 2027 hisse başına kazanç tahmininin 24,9 katına denk geliyor ve şirketin son 12 aylık ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 55,02’nin oldukça altında kalıyor. Analistler, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 6,21 dolardan 6,46 dolara, 2027 tahminini ise 7,93 dolardan 8,04 dolara yükseltti.
Insulet hisseleri, 6 Mayıs’ta açıklanan güçlü ilk çeyrek sonuçlarına ve yukarı yönlü revize edilen beklentilere rağmen yaklaşık %9 değer kaybetti. Yatırımcıların, yeni pod konfigürasyonlarına geçişle ilgili artan çıkış ve demode ürün maliyetlerinin düzeltilmiş brüt kâr marjını 150 baz puandan fazla olumsuz etkilemesi nedeniyle marj baskılarından endişe ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle hammadde ve nakliye maliyetlerindeki artışın brüt kâr marjı üzerinde bir çeyrek daha baskı oluşturabileceği kaydedildi.
Buna rağmen, Insulet’in ilk çeyrek sonuçları güçlü finansal yönetim ve stratejik ilerleme gösterdi. Şirketin gelirleri %30 artarken, bu büyüme coğrafi olarak dengeli şekilde gerçekleşti. ABD’de gelirler %28 artarken, uluslararası pazarda %45’lik dikkat çekici bir büyüme kaydedildi. GLP-1 ilaçlarının ulaşılabilir pazar büyüklüğünü daralttığına dair endişelere rağmen, talebin güçlü olduğu gözlendi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
