CFRA analistleri, hedef fiyatlarını 108 dolardan 100 dolara çekti. Bu güncellemede, 2026 yılı için değişmeyen hisse başına kazanç (EPADS) tahminine 12,5 kat fiyat/kazanç oranı uygulandı. Önceki 13,5 kat çarpandan yapılan bu hafif indirim, tek seferlik kredi ve jeopolitik karşılıkların yarattığı belirsizlik nedeniyle kısa vadeli risk priminin arttığını yansıtıyor.
CFRA, hisse için “AL” notunu koruyor ve ilk çeyrek sonuçlarına piyasanın olumsuz tepkisini bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kurum, büyük ve özel karşılıklardan kaynaklanan manşet “gürültüsünün” hisseye gereğinden fazla ceza getirdiğini, ancak şirketin temel gücünün göz ardı edildiğini belirtiyor. Bu güç, %18,7 düzeltilmiş özkaynak kârlılığı (RoTE), Varlık Yönetimi biriminde 39 milyar dolar net yeni para girişi, yaklaşık 46 milyar dolara yükseltilen net faiz geliri (NII) beklentisi ve hisse geri alımlarına dönüş için daha net bir yol haritası ile destekleniyor.
CFRA, 2026 yılı için hisse başına kazanç tahminini 1,60 dolarda tutarken, 2027 tahminini 1,80 dolara yükseltti. Bu artış, şirketin temel kârlılık gücünün büyümeye devam edeceğine olan güveni gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
