Araştırma notu: CFRA, Hormel Foods hedef fiyatını 25 dolara indirdi
CFRA analistleri, HRL için 12 aylık hedef fiyatlarını 2 dolar düşürerek 25 dolara çekti. Bu değer, 2026 mali yılı (Ekim) için öngörülen hisse başına kârın (EPS) 16,7 katı seviyesinde ve HRL’nin son üç yıllık ileriye dönük F/K ortalaması olan 19,2 katın altında bulunuyor. Analistler, marjlarda yaşanan erozyon nedeniyle bu indirimi yaptıklarını belirtti.
2026 mali yılı için hisse başına kâr tahminini 1,50 dolar, 2027 mali yılı için ise 1,56 dolar olarak sabit tuttular. Gelir beklentileri ise sırasıyla 12,39 milyar dolar (%2 artış) ve 12,78 milyar dolar (%3 artış) olarak açıklandı.
HRL’nin üst üste altıncı çeyrekte organik net satış büyümesi elde etmesi ve üç segmentin tamamının bu büyümeye katkı sağlaması olumlu karşılandı. Marj genişlemesi ve üretim performansındaki iyileşmenin etkisiyle çift haneli düzeltilmiş hisse başına kâr artışı önemli bir pozitif olarak öne çıktı.
Ancak, maliyet baskıları ve planlanan stok yeniden dengelemesi nedeniyle üçüncü çeyrek için yapılan daha zorlu öngörü, analistler tarafından temkinli bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Bu durum, beklenen kâr artışının büyük bölümünün dördüncü çeyreğe kaymasına neden oluyor. Yine de şirket yönetiminin yıllık kâr aralığının üst yarısına ulaşma konusunda güvenini koruduğu belirtildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
