CFRA analistleri, Goodyear (GT) için 12 aylık hedef fiyatlarını 3 dolar düşürerek 7 dolara çekti. Bu revizyon, 2027 için 10,0x ileriye dönük F/K oranına dayanıyor. Bu oran, Goodyear’ın son 10 yıldaki ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 13,5x’in oldukça altında, ancak analistlere göre bu indirim haklı görülüyor.
CFRA, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,00 dolardan 0,25 dolara, 2027 için ise 1,40 dolardan 0,70 dolara indirdi.
Goodyear, yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına 0,39 dolar zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 0,04 dolardı. Açıklanan zarar, piyasa beklentisi olan 0,43 dolardan daha iyi gerçekleşti. Bu fark, beklenenden güçlü satışlardan kaynaklandı. Şirketin geliri %8,7 azalarak 3,88 milyar dolara geriledi. Ancak bu rakam, piyasa beklentisinin 70 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Lastik satış hacmi %11,6 düşerken, fiyat artışları bu kaybı kısmen telafi etti.
Segment faaliyet kâr marjı 220 baz puan azalarak %2,4 seviyesine indi.
Şirket yönetimi, önümüzdeki dönemde lastik sektöründe talep baskısının artmasını ve Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle hammadde maliyetlerinin yükselmesini beklediğini açıkladı. Goodyear, talep kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Son dönemde ham petrol fiyatlarındaki artış da kârlılık üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Çünkü Goodyear’ın hammadde maliyetlerinin yaklaşık üçte ikisi petrol bazlı ve şirket emtia fiyatlarını hedge etmiyor.
CFRA, Goodyear hisseleri için “TUT” notunu koruyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
