CFRA analistleri, Diodes Incorporated (DIOD) için hedef fiyatlarını 56 dolardan 79 dolara yükseltti. Bu yeni hedef, 2027 yılı hisse başına kâr tahminine 25 kat fiyat/kazanç oranı uygulanarak belirlendi. Analistler, bu çarpanın sektör ortalamasına daha yakın olduğunu ancak son üç ve beş yılın ortalamaları olan 26 katın altında kaldığını belirtti. Bu durumun, küresel ticaretteki belirsizlikler ve Avrupa’daki olumlu rüzgarın tersine dönme risklerini yansıttığı ifade edildi.
CFRA, 2026 ve 2027 yılları için hisse başına kâr tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. 2026 için tahmin 2,02 dolardan 2,09 dolara, 2027 için ise 2,94 dolardan 3,17 dolara çıkarıldı. Bu artışta, ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması ve marj görünümündeki iyileşme etkili oldu.
Şirket, Nexperia tedarikindeki aksaklık nedeniyle şu anda Avrupa otomotiv üreticilerine alternatif tedarikçi olarak avantaj sağlıyor. Ancak analistler, bu olumlu etkinin geçici olduğunu ve ilerleyen dönemde ortadan kalkabileceğini düşünüyor.
CFRA, DIOD’un ilk çeyrek satışlarının %44’ünün Çin’den gelmesi nedeniyle şirketin yüksek Çin riskine dikkat çekti. Bu durumun, artan yerel rekabet karşısında şirketi kırılgan hale getirdiği vurgulandı.
Yönetimin iddialı üç yıllık hedefleri olduğu belirtilirken, son dönemde 2025 için belirlenen yüksek hedeflere ulaşılamamış olması analistlerin temkinli yaklaşımını destekledi. Bu nedenle CFRA, DIOD için “SAT” notunu korudu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
