CFRA analistleri, DaVita (DVA) için 12 aylık hedef fiyatlarını 220 dolara yükseltti. Bu hedef, 2026 yılı hisse başına kâr tahminleri üzerinden 15 kat fiyat/kazanç oranına dayanıyor. Bu oran, DVA’nın son beş yıllık ortalaması olan 13,1 katın ve ana rakibi Fresenius Medical Care için belirlenen hedef çarpanın üzerinde bulunuyor.
Analistler, bu çarpanın güçlü kâr büyümesi beklentileri ile yüksek borç seviyesi ve tedavi hacmindeki istikrarlı büyümede yaşanan son zorluklar arasında bir denge sağladığını belirtti. 2026 yılı için hisse başına kâr tahmini 14,65 dolar olarak güncellendi (önceki tahmin 14,08 dolardı ve bu da yıllık bazda %36 büyümeye işaret ediyor). 2027 yılı için ise tahmin 16,67 dolara çıkarıldı (önceki tahmin 16,33 dolardı, yıllık bazda %13,8 artış).
Gelirin, 2025’teki %6,5’lik artışın ardından, 2026’da yaklaşık %4 ve 2027’de %3 artması bekleniyor. Bu büyümede, rakip Fresenius’un bazı merkezlerini kapatmasının ardından pazar payı kazanımlarının etkili olacağı öngörülüyor.
2026’nın ilk çeyreğinde tedavi hacmi büyümesi zorlu geçti ve satın alınmamış merkezlerde yıllık bazda sadece %0,1’lik bir artış kaydedildi. Ancak DVA, 2026 yılı için tedavi hacmi beklentisini “sabit” seviyeden %0,25-%0,50 aralığında büyümeye yükseltti. Bu da önümüzdeki çeyreklerde büyümenin iyileşeceğine dair beklentileri artırıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
