CFRA analistleri, CFR için hedef fiyatlarını 5 dolar artırarak 185 dolara yükselttiklerini belirtti. Bu hedef fiyat, 2027 hisse başına kazanç tahminlerinin 16,6 katına denk geliyor ve CFR’nin son beş yıldaki ileriye dönük F/K ortalaması olan 14,5’in üzerinde bir prim içeriyor. Analistler, bu primin şirketin güçlü bilanço büyümesinden kaynaklandığını ifade etti.
2026 hisse başına kazanç tahmini 0,70 dolar artırılarak 10,54 dolara, 2027 tahmini ise 0,57 dolar artırılarak 11,17 dolara çıkarıldı. CFR son dönemde hızlı bir büyüme gösterdi. Ancak bu büyüme, gelir artışını aşan gider artışlarıyla birlikte geldi ve bu da negatif faaliyet kaldıraç etkisine yol açtı. Şimdi ise bu eğilimin tersine döndüğü belirtiliyor.
CFR bu çeyrekte net faiz marjı ve kredi beklentilerini yukarı yönlü revize etti, gider beklentilerini ise değiştirmedi. Bu da şirketin artık pozitif faaliyet kaldıraç etkisiyle ilerlediği ve 2026’da, daha önce beklenenden bir yıl önce, rekor hisse başına kazanç elde edeceği anlamına geliyor.
Sektörde ticari gayrimenkul, düşük gelirli tüketiciler ve banka dışı finansal kuruluşlara ilişkin endişeler sürerken, CFR’nin kredi kalitesini koruduğu vurgulandı. Son çeyreklerde net tahsili geçmiş alacak oranı, sektör ortalamasının yarısı seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca şirketin CET1 oranı 14,1 ile olası bir ekonomik durgunluğa karşı güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğu kaydedildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
