CFRA analistleri, Builders FirstSource (BLDR) için 12 aylık hedef fiyatlarını 125 dolardan 85 dolara indirdi. Bu revizyonun, şirketin 2027 için öngörülen 13,1 seviyesindeki fiyat/kazanç oranının, son 10 yılın ortalaması olan 12,1’in üzerinde kalması ve döngüsel olarak zayıf piyasa koşullarıyla gerekçelendirildiği belirtildi.
CFRA, BLDR’ın 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini 6,69 dolardan 4,10 dolara, 2027 için ise 8,01 dolardan 6,50 dolara çekti.
Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına kârını 0,27 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 1,51 dolara göre %82’lik bir düşüşe işaret ediyor ve piyasa beklentisi olan 0,37 doların da altında kaldı. BLDR’ın ilk çeyrek satışları %11 azalarak 3,29 milyar dolara geriledi. Ancak bu rakam, piyasa beklentisinin 130 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Brüt kâr marjı ise 220 baz puan daralarak %28,3’e indi.
Şirket, 2026 yılı için net satış beklentisini 14,6-15,6 milyar dolar aralığına, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1,1-1,5 milyar dolar aralığına çekti. Önceki beklentiler sırasıyla 14,8-15,8 milyar dolar ve 1,3-1,7 milyar dolar seviyesindeydi.
Yönetim, kontrol edebildiği alanlara odaklanmaya devam ettiğini; müşteri hizmeti, katma değerli çözümlerden oluşan portföyün genişletilmesi ve teknolojinin büyümeyi hızlandırıp operasyonel mükemmeliyeti desteklemesi gibi başlıklara öncelik verdiğini açıkladı.
CFRA, BLDR’ın ilk çeyrek sonuçlarının, şirketin zayıf konut piyasasından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
