CFRA analistleri, ACGL hisseleri için 12 aylık hedef fiyatlarını 118 dolardan 115 dolara indirdi. Bu değerleme, 2027 yılı için 10,55 dolarlık (bugün 0,40 dolar aşağı çekilen) faaliyet hisse başına kâr tahmininin 10,9 katı ve 2026 yılı için 9,93 dolarlık (0,12 dolar azaltılan) hisse başına kâr tahmininin 11,6 katı üzerinden yapıldı. Bu oran, hissenin son üç yıllık ortalama ileriye dönük çarpanı ve sektör ortalaması olan 12 katın altında bulunuyor.
ACGL, yılın ilk çeyreğinde 2,50 dolarlık faaliyet hisse başına kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,54 dolardı. Açıklanan sonuç, piyasa beklentisi olan 2,46 doların üzerinde, ancak CFRA’nın 2,62 dolarlık tahmininin altında kaldı.
Buna karşılık, faaliyet gelirleri yıllık bazda %1,3 geriledi ve CFRA’nın %8-%15 aralığındaki büyüme beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Bu düşüşte, kazanılan primlerin %4,8 azalması etkili olurken, yatırım gelirlerindeki %8 artış bu kaybı kısmen telafi etti.
CFRA, ACGL’yi sektör ortalamasının üzerinde bir sigortacı olarak değerlendiriyor ve rekabetçi baskılara rağmen güçlü kârlılık oranlarını koruduğunu belirtiyor. Kurum, 2026 ve 2027 yıllarında gelir büyümesinin %3-%5 aralığında olmasını bekliyor.
Şirketin temel sigortacılık sonuçları sektör ortalamasının üzerinde kalmaya devam etti. Birleşik oran %82,3 ile geçen yılki %81,0’ın biraz üzerinde gerçekleşti. Bu oran, sektör ortalamasından 5-10 puan daha iyi ve bu durum hisse başına kârı destekleyecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
