CFRA analistleri, American Electric Power (AEP) için 12 aylık hedef fiyatlarını 2 dolar artırarak 145 dolara yükseltti. Hisseler, önümüzdeki 12 ay için öngörülen hisse başına kâr tahminine göre 22,6 F/K oranı ile değerleniyor. Bu oran, şirketin son üç yıldaki ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 16,8’in üzerinde bir prim anlamına geliyor.
CFRA, 2026 yılı hisse başına kâr tahminini 0,04 dolar artırarak 6,37 dolara, 2027 tahminini ise 0,03 dolar artırarak 6,88 dolara çıkardı. AEP, 2030 yılına kadar sözleşmeli ek yük miktarını 63 GW olarak açıkladı. Bu rakam, geçen çeyrekteki 56 GW’ın üzerinde. Sadece Teksas’ta, hiperscale müşterilerle imzalanan anlaşmalarla desteklenen 41 GW’lık bir yük bulunuyor. Ayrıca, aktif geliştirme aşamasında 190 GW’lık ek kapasiteyle AEP, en hızlı büyüyen regüle elektrik şirketleri arasında yer alıyor.
Buna rağmen, CFRA büyümenin büyük ölçüde fiyatlara yansıtıldığını ve hisselerde yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyor. Hisseler son bir yılda yaklaşık %28 yükseldi. Kurum, benzer değerleme primleriyle işlem gören rakiplerle karşılaştırıldığında AEP’nin kâr büyümesinin geride kaldığını belirterek notunu ‘TUT’a düşürdü.
CFRA, 2025-2028 döneminde AEP için yıllık bileşik hisse başına kâr büyüme oranını %8,2 olarak öngörüyor. Bu oran, benzer şirketlerin ortalama %8,8’lik büyümesinin altında. AEP hisseleri şu anda son üç yılın ortalama F/K oranının yaklaşık %26 üzerinde işlem görüyor. Benzer primlerle işlem gören rakipler ise ortalama %20 primle ve %11,7’lik yıllık kâr büyümesi beklentisiyle öne çıkıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
