CFRA analistleri, ADNT için 12 aylık hedef fiyatlarını 2 dolar düşürerek 24 dolara çekti. Bu hedef, Eylül’de sona erecek 2027 mali yılı için 8,3 F/K oranına dayanıyor ve şirketin geçmiş ortalamalarına göre haklı bir iskonto içeriyor. Analistler, 2026 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr tahminlerini 2,25 dolardan 2,15 dolara, 2027 mali yılı için ise 3,10 dolardan 2,90 dolara indirdi. ADNT’nin bilanço beklentilerini aşmasına ve 2026 mali yılı için öngörüsünü hafifçe yukarı çekmesine rağmen, tahminler ve hedef fiyat aşağı yönlü revize edildi ve hisse için “TUT” görüşü korundu.
ADNT, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına 0,52 dolar kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 0,69 dolara göre %25 düşüş gösterse de, piyasa beklentisi olan 0,44 doların üzerinde gerçekleşti. Beklentinin aşılmasında, gelirlerin %7 artışla 3,87 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Bu rakam, piyasa tahmininin 230 milyon dolar üzerinde. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise 70 baz puan daralarak %5,8 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilere paralel oldu.
CFRA, koltuk segmentine kıyasla daha yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara (örneğin otonom sürüş yazılımları veya ekranlar) odaklanan otomotiv tedarikçilerinde risk/getiri dengesinin daha cazip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, marj baskılarının önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca devam edeceği öngörülüyor. Şirketin en yüksek marjlı bölgesi olan Asya’da ise en büyük zorlukların yaşandığı vurgulanıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
