Adams Diversified Equity Fund (ADX), 16 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla pay sahiplerine 28 Ağustos 2026’da ödenecek bir dağıtım kararı aldığını duyurdu. Dağıtım, varsayılan olarak ek adi hisse senedi şeklinde veya pay sahiplerinin 14 Ağustos 2026 saat 16.00 (ET) öncesine kadar bildirimde bulunmaları halinde nakit olarak alınabilecek. Hisse başına ihraç fiyatı, değerleme tarihinde fonun NYSE kapanış fiyatı ile net aktif değerinden düşük olanı olacak; ancak hiçbir durumda NYSE kapanış fiyatının altında olmayacak.
Fonun 28 Ağustos 2026’da yapılacak dağıtım ve 2026 yılı içinde bugüne kadar ilan edilen tüm dağıtımlar için tahmini kaynakları şu şekilde açıklandı:
1. Toplam getiri, dönemin başında bir fon hissesinin alınıp dönemin sonunda net aktif değer üzerinden satıldığı varsayımıyla hesaplanıyor ve aracı komisyonları hariç tutuluyor. Dağıtımların, dağıtım tarihinde net aktif değer veya NYSE kapanış fiyatından düşük olanı üzerinden yeniden yatırıma yönlendirildiği varsayılıyor. Bir yıldan uzun dönemler için getiriler yıllıklandırılmış olarak sunuluyor.
2. Yıllıklandırılmış Cari Dağıtım Oranı, mevcut çeyrekteki hisse başına dağıtım oranının yıllıklandırılmasıyla ve 30 Haziran 2026 itibarıyla fonun hisse başına net aktif değerine oranlanmasıyla hesaplanıyor.
3. Kümülatif Mali Yıl Dağıtım Oranı, cari mali yıl dönemindeki hisse başına dağıtımların, 30 Haziran 2026 itibarıyla fonun hisse başına net aktif değerine oranlanmasıyla ifade ediliyor.
Mevcut dağıtım tutarı veya fonun dağıtım politikasının koşullarından fonun yatırım performansı hakkında herhangi bir sonuç çıkarılmaması gerektiği belirtildi. Burada bildirilen dağıtım tutarları ve kaynakları yalnızca tahmini olup, vergi raporlaması amacıyla sunulmamaktadır. Vergi raporlaması için esas alınacak gerçek tutar ve kaynaklar, fonun mali yılının geri kalanındaki yatırım performansına ve vergi mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Fon, yıl sonunda bu dağıtımların federal gelir vergisi açısından nasıl raporlanacağına dair bilgi içeren 1099-DIV formunu gönderecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
